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創金合信資源股票發起式A基金凈值查詢(003624)

今天最新凈值 2.9658 -0.0993 -3.2400% 2021-09-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.0001 0.0222 0.7456% 2021-09-23 15:35:00
  • 累計凈值:2.9658
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.0516億
  • 最近資產:5.05億元
  • 基金公司:創金合信基金
  • 基金經理:李游
近一季創金合信資源股票發起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創金合信資源股票發起式A(003624)基金累計收益率38.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-22 003624 創金合信資源股票發起式A 2.9779 2.9779 2.9658 2.9658 0.0121 0.41%
2021-09-17 003624 創金合信資源股票發起式A 2.9658 2.9658 3.0651 3.0651 -0.0993 -3.24%
2021-09-16 003624 創金合信資源股票發起式A 3.0651 3.0651 3.1860 3.1860 -0.1209 -3.79%
2021-09-15 003624 創金合信資源股票發起式A 3.1860 3.1860 3.1824 3.1824 0.0036 0.11%
2021-09-14 003624 創金合信資源股票發起式A 3.1824 3.1824 3.2784 3.2784 -0.0960 -2.93%
2021-09-13 003624 創金合信資源股票發起式A 3.2784 3.2784 3.2021 3.2021 0.0763 2.38%
2021-09-10 003624 創金合信資源股票發起式A 3.2021 3.2021 3.1508 3.1508 0.0513 1.63%
2021-09-09 003624 創金合信資源股票發起式A 3.1508 3.1508 3.0557 3.0557 0.0951 3.11%
2021-09-08 003624 創金合信資源股票發起式A 3.0557 3.0557 3.0292 3.0292 0.0265 0.87%
2021-09-07 003624 創金合信資源股票發起式A 3.0292 3.0292 2.9438 2.9438 0.0854 2.90%
2021-09-06 003624 創金合信資源股票發起式A 2.9438 2.9438 2.9055 2.9055 0.0383 1.32%
2021-09-03 003624 創金合信資源股票發起式A 2.9055 2.9055 3.0321 3.0321 -0.1266 -4.18%
2021-09-02 003624 創金合信資源股票發起式A 3.0321 3.0321 2.9499 2.9499 0.0822 2.79%
2021-09-01 003624 創金合信資源股票發起式A 2.9499 2.9499 3.1673 3.1673 -0.2174 -6.86%
2021-08-31 003624 創金合信資源股票發起式A 3.1673 3.1673 3.1147 3.1147 0.0526 1.69%
2021-08-30 003624 創金合信資源股票發起式A 3.1147 3.1147 3.0086 3.0086 0.1061 3.53%
2021-08-27 003624 創金合信資源股票發起式A 3.0086 3.0086 2.9001 2.9001 0.1085 3.74%
2021-08-26 003624 創金合信資源股票發起式A 2.9001 2.9001 2.8950 2.8950 0.0051 0.18%
2021-08-25 003624 創金合信資源股票發起式A 2.8950 2.8950 2.8381 2.8381 0.0569 2.00%
2021-08-24 003624 創金合信資源股票發起式A 2.8381 2.8381 2.7597 2.7597 0.0784 2.84%
2021-08-23 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7597 2.7597 2.7000 2.7000 0.0597 2.21%
2021-08-20 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7000 2.7000 2.7171 2.7171 -0.0171 -0.63%
2021-08-19 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7171 2.7171 2.7156 2.7156 0.0015 0.06%
2021-08-18 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7156 2.7156 2.6908 2.6908 0.0248 0.92%
2021-08-17 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6908 2.6908 2.7077 2.7077 -0.0169 -0.62%
2021-08-16 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7077 2.7077 2.7852 2.7852 -0.0775 -2.78%
2021-08-13 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7852 2.7852 2.7656 2.7656 0.0196 0.71%
2021-08-12 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7656 2.7656 2.7031 2.7031 0.0625 2.31%
2021-08-11 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7031 2.7031 2.6451 2.6451 0.0580 2.19%
2021-08-10 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6451 2.6451 2.6827 2.6827 -0.0376 -1.40%
2021-08-09 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6827 2.6827 2.7171 2.7171 -0.0344 -1.27%
2021-08-06 003624 創金合信資源股票發起式A 2.7171 2.7171 2.6547 2.6547 0.0624 2.35%
2021-08-04 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6844 2.6844 2.5557 2.5557 0.1287 5.04%
2021-08-03 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5557 2.5557 2.6993 2.6993 -0.1436 -5.32%
2021-08-02 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6993 2.6993 2.6909 2.6909 0.0084 0.31%
2021-07-30 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6909 2.6909 2.6383 2.6383 0.0526 1.99%
2021-07-29 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6383 2.6383 2.5149 2.5149 0.1234 4.91%
2021-07-28 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5149 2.5149 2.5698 2.5698 -0.0549 -2.14%
2021-07-27 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5698 2.5698 2.6724 2.6724 -0.1026 -3.84%
2021-07-26 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6724 2.6724 2.6604 2.6604 0.0120 0.45%
2021-07-23 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6604 2.6604 2.6733 2.6733 -0.0129 -0.48%
2021-07-22 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6733 2.6733 2.6106 2.6106 0.0627 2.40%
2021-07-21 003624 創金合信資源股票發起式A 2.6106 2.6106 2.4956 2.4956 0.1150 4.61%
2021-07-20 003624 創金合信資源股票發起式A 2.4956 2.4956 2.5015 2.5015 -0.0059 -0.24%
2021-07-19 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5015 2.5015 2.5124 2.5124 -0.0109 -0.43%
2021-07-16 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5124 2.5124 2.5293 2.5293 -0.0169 -0.67%
2021-07-15 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5293 2.5293 2.4463 2.4463 0.0830 3.39%
2021-07-14 003624 創金合信資源股票發起式A 2.4463 2.4463 2.5246 2.5246 -0.0783 -3.10%
2021-07-13 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5246 2.5246 2.5163 2.5163 0.0083 0.33%
2021-07-12 003624 創金合信資源股票發起式A 2.5163 2.5163 2.4436 2.4436 0.0727 2.98%
2021-07-09 003624 創金合信資源股票發起式A 2.4436 2.4436 2.3475 2.3475 0.0961 4.09%
2021-07-08 003624 創金合信資源股票發起式A 2.3475 2.3475 2.3536 2.3536 -0.0061 -0.26%
2021-07-07 003624 創金合信資源股票發起式A 2.3536 2.3536 2.2933 2.2933 0.0603 2.63%
2021-07-06 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2933 2.2933 2.2917 2.2917 0.0016 0.07%
2021-07-05 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2917 2.2917 2.2088 2.2088 0.0829 3.75%
2021-07-02 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2088 2.2088 2.2134 2.2134 -0.0046 -0.21%
2021-07-01 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2134 2.2134 2.2468 2.2468 -0.0334 -1.49%
2021-06-30 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2468 2.2468 2.2163 2.2163 0.0305 1.38%
2021-06-29 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2163 2.2163 2.2342 2.2342 -0.0179 -0.80%
2021-06-28 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2342 2.2342 2.2555 2.2555 -0.0213 -0.94%
2021-06-25 003624 創金合信資源股票發起式A 2.2555 2.2555 2.1914 2.1914 0.0641 2.93%
2021-06-24 003624 創金合信資源股票發起式A 2.1914 2.1914 2.1894 2.1894 0.0020 0.09%
2021-06-23 003624 創金合信資源股票發起式A 2.1894 2.1894 2.1505 2.1505 0.0389 1.81%
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