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前海開源滬港深創新成長混合A基金凈值查詢(002666)

今天最新凈值 2.4460 -0.1110 -4.3400% 2021-09-24
盤中實時估值(僅供參考) 2.4790 -0.0780 -3.0517% 2021-09-24 15:36:00
  • 累計凈值:2.5260
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.2626億
  • 最近資產:1.96億元
  • 基金公司:
  • 基金經理:邱杰
近一季前海開源滬港深創新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源滬港深創新成長混合A(002666)基金累計收益率49.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-09-24 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.4460 2.5260 2.5570 2.6370 -0.1110 -4.34%
2021-09-23 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.5570 2.6370 2.6620 2.7420 -0.1050 -3.94%
2021-09-22 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.6620 2.7420 2.6010 2.6810 0.0610 2.35%
2021-09-17 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.6010 2.6810 2.6270 2.7070 -0.0260 -0.99%
2021-09-16 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.6270 2.7070 2.6570 2.7370 -0.0300 -1.13%
2021-09-15 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.6570 2.7370 2.6360 2.7160 0.0210 0.80%
2021-09-14 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.6360 2.7160 2.6340 2.7140 0.0020 0.08%
2021-09-13 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.6340 2.7140 2.5270 2.6070 0.1070 4.23%
2021-09-10 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.5270 2.6070 2.5440 2.6240 -0.0170 -0.67%
2021-09-09 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.5440 2.6240 2.4990 2.5790 0.0450 1.80%
2021-09-08 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.4990 2.5790 2.3730 2.4530 0.1260 5.31%
2021-09-07 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.3730 2.4530 2.2850 2.3650 0.0880 3.85%
2021-09-06 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.2850 2.3650 2.2580 2.3380 0.0270 1.20%
2021-09-03 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.2580 2.3380 2.3170 2.3970 -0.0590 -2.55%
2021-09-02 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.3170 2.3970 2.2240 2.3040 0.0930 4.18%
2021-09-01 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.2240 2.3040 2.3120 2.3920 -0.0880 -3.81%
2021-08-31 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.3120 2.3920 2.2800 2.3600 0.0320 1.40%
2021-08-30 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.2800 2.3600 2.2030 2.2830 0.0770 3.50%
2021-08-27 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.2030 2.2830 2.1230 2.2030 0.0800 3.77%
2021-08-26 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.1230 2.2030 2.1320 2.2120 -0.0090 -0.42%
2021-08-25 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.1320 2.2120 2.0690 2.1490 0.0630 3.04%
2021-08-24 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.0690 2.1490 2.0310 2.1110 0.0380 1.87%
2021-08-23 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.0310 2.1110 1.9900 2.0700 0.0410 2.06%
2021-08-20 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.9900 2.0700 1.9960 2.0760 -0.0060 -0.30%
2021-08-19 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.9960 2.0760 2.0440 2.1240 -0.0480 -2.35%
2021-08-18 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.0440 2.1240 1.9920 2.0720 0.0520 2.61%
2021-08-17 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.9920 2.0720 2.0280 2.1080 -0.0360 -1.78%
2021-08-16 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.0280 2.1080 2.0460 2.1260 -0.0180 -0.88%
2021-08-13 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.0460 2.1260 1.9940 2.0740 0.0520 2.61%
2021-08-12 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.9940 2.0740 1.9300 2.0100 0.0640 3.32%
2021-08-11 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.9300 2.0100 1.8630 1.9430 0.0670 3.60%
2021-08-10 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8630 1.9430 1.8570 1.9370 0.0060 0.32%
2021-08-09 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8570 1.9370 1.8160 1.8960 0.0410 2.26%
2021-08-06 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8160 1.8960 1.7840 1.8640 0.0320 1.79%
2021-08-04 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8240 1.9040 1.7770 1.8570 0.0470 2.64%
2021-08-03 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7770 1.8570 1.8500 1.9300 -0.0730 -3.95%
2021-08-02 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8500 1.9300 1.8230 1.9030 0.0270 1.48%
2021-07-30 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8230 1.9030 1.7960 1.8760 0.0270 1.50%
2021-07-29 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7960 1.8760 1.7300 1.8100 0.0660 3.82%
2021-07-28 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7300 1.8100 1.7640 1.8440 -0.0340 -1.93%
2021-07-27 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7640 1.8440 1.8600 1.9400 -0.0960 -5.16%
2021-07-26 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8600 1.9400 1.8810 1.9610 -0.0210 -1.12%
2021-07-23 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8810 1.9610 1.9000 1.9800 -0.0190 -1.00%
2021-07-22 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.9000 1.9800 1.8840 1.9640 0.0160 0.85%
2021-07-21 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8840 1.9640 1.8450 1.9250 0.0390 2.11%
2021-07-20 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8450 1.9250 1.8300 1.9100 0.0150 0.82%
2021-07-19 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8300 1.9100 1.8410 1.9210 -0.0110 -0.60%
2021-07-16 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8410 1.9210 1.8010 1.8810 0.0400 2.22%
2021-07-15 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.8010 1.8810 1.7680 1.8480 0.0330 1.87%
2021-07-14 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7680 1.8480 1.7800 1.8600 -0.0120 -0.67%
2021-07-13 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7800 1.8600 1.7540 1.8340 0.0260 1.48%
2021-07-12 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7540 1.8340 1.7300 1.8100 0.0240 1.39%
2021-07-09 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7300 1.8100 1.7080 1.7880 0.0220 1.29%
2021-07-08 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.7080 1.7880 1.6840 1.7640 0.0240 1.43%
2021-07-07 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6840 1.7640 1.6790 1.7590 0.0050 0.30%
2021-07-06 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6790 1.7590 1.6590 1.7390 0.0200 1.21%
2021-07-05 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6590 1.7390 1.6290 1.7090 0.0300 1.84%
2021-07-02 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6290 1.7090 1.6570 1.7370 -0.0280 -1.69%
2021-07-01 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6570 1.7370 1.6870 1.7670 -0.0300 -1.78%
2021-06-30 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6870 1.7670 1.6540 1.7340 0.0330 2.00%
2021-06-29 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6540 1.7340 1.6690 1.7490 -0.0150 -0.90%
2021-06-28 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 1.6690 1.7490 1.6570 1.7370 0.0120 0.72%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
天弘食品C 2.9859 3.25%
匯添富消費聯接C 2.8401 2.75%
招商中證白酒指數(LOF)C 1.2464 2.71%
東吳國企改革C 0.9619 2.50%
鵬華酒C 0.9640 2.44%
酒LOF 0.9440 2.39%
華寶消費龍頭C 1.4097 2.34%
消費ETF聯接C 2.6542 2.23%
長信消費精選行業量化C 1.8493 2.20%
大成內需增長混合H 4.5630 2.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信瑞豐外延增長 1.7110 2.52%
東吳國企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞豐中國智造主題 1.5220 2.49%
東吳國企改革A 0.9618 2.49%
金鷹周期優選混合 1.3734 2.34%
興銀消費新趨勢靈活配置 1.4369 2.24%
東吳安享量化混合 1.1809 2.23%
諾德新享 1.9091 2.17%
易方達創新驅動 2.2900 2.14%
浙商大數據 2.2480 2.14%
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