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創金合信資源股票發起式A基金盤中實時估值(003624)

今天最新凈值 2.9658 -0.0993 -3.2400% 2021-09-22
盤中實時估值(僅供參考) % 2021-09-23 15:35:00
  • 累計凈值:2.9658
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.0516億
  • 最近資產:5.05億元
  • 基金公司:創金合信基金
  • 基金經理:李游
創金合信資源股票發起式A基金003624重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業 1105.5800 9.44% -1.21% -0.1142%
002460 贛鋒鋰業 84.6600 9.03% 1.50% 0.1355%
603799 華友鈷業 88.6600 8.92% 4.53% 0.4041%
600031 三一重工 300.1200 7.69% 1.90% 0.1461%
600438 通威股份 189.0300 7.21% 0.20% 0.0144%
601088 中國神華 343.0300 5.90% -1.47% -0.0867%
601225 陜西煤業 466.8200 4.87% 2.72% 0.1325%
000933 神火股份 553.3500 4.61% -1.87% -0.0862%
601168 西部礦業 431.0100 4.53% 0.74% 0.0335%
603993 洛陽鉬業 991.1600 4.51% -0.56% -0.0253%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
66.71% 0.5537% 92.66%
創金合信資源股票發起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2021-09-22 0.41% 0.44%
2021-09-17 -3.24% -1.75%
2021-09-16 -3.79% -3.22%
2021-09-15 0.11% 0.64%
2021-09-14 -2.93% -3.19%
2021-09-13 2.38% 1.23%
2021-09-10 1.63% 1.27%
2021-09-09 3.11% 2.42%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數據僅供參考,不構成投資建議。
創金合信資源股票發起式A基金003624實時估值圖(多計算方式對照)
創金合信資源股票發起式A基金003624實時估值圖 創金合信資源主題A基金003624實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城電子信息產業股票A 1.2664 2.6948%
景順長城電子信息產業股票C 1.2612 2.6948%
匯豐科技 3.2717 2.5572%
博時軍工主題股票 2.0977 2.3262%
博時軍工主題股票C 2.0915 2.3262%
華夏新錦源混合A 1.5164 2.0833%
華夏新錦源混合C 1.5100 2.0833%
創金合信積極成長股票A 1.1195 2.0104%
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