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工銀核心價值 - 基金主頁(代碼:481001)

今天最新凈值 0.5033 -0.0020 -0.4000% 2021-09-15
盤中實時估值(僅供參考) 0.4906 -0.0127 -2.5307% 2021-09-16 15:35:00
  • 累計凈值:5.6878
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:43.466億份
  • 最近份額:101.5028億
  • 最近資產:58.88億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經理:何肖頡
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.45% -2.61% 0.65% 7.49% 32.24% 96.06% 135.65% 1300.14%
同類排名 678/1579 1207/2153 634/2149 646/2066 320/1327 262/862 288/655 -
工銀核心價值(481001)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-15 0.5033 -0.40%
2021-09-14 0.5053 0.08%
2021-09-13 0.5049 -0.39%
2021-09-10 0.5069 0.24%
2021-09-09 0.5057 0.34%
2021-09-08 0.5040 -0.90%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分紅 每份派現金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分紅 每份派現金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分紅 每份派現金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分紅 每份派現金0.1100元
工銀核心價值基金動態
  • 工銀核心價值 工銀價值二季度凈申購近29億份

    根據WIND數據,扣除新發因素,上半年全行業全部扣除新發保有份額后,僅有包括華夏基金、廣發基金、工銀瑞信等9家在內的基金公司份額上升,這些排名靠前的公司都是長期口碑較好的公司。

    標簽: 凈申購 工銀
  • 工銀核心價值 工銀價值五年四倍回報

    工銀價值基金經理何江旭告訴記者,該基金重點配置受益于內需增長的消費行業以及符合國家產業發展方向的新興產業,這一思路與工銀價值前兩任基金經理的投資理念一脈相承,投資穩定增長行業的收益遠超過投資周期性行業與防御性行業,投資復利的收益將隨著時間的推移不斷增加。

    標簽: 工銀
  • 工銀核心價值 公募基金上半年賺近6500億 基金持有人新增2億戶

    近年來,頭部基金公司由于積累了良好的品牌口碑、優秀的投研團隊、豐富的渠道等優勢,越發受到投資者的高度關注。一位基金業內人士感慨道,在行業“馬太效應”愈發突出及行業發展越發規范有序的大背景下,只有發揮自身優勢、憑借過硬的實力,才能駛上行業的“快車道”。

    標簽: 戶數 持有 投資 持有人 投資者 增幅 份額 關聯基金: 工銀核心價值 工銀醫療保健
工銀核心價值重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 66.2800 6.02% -5.21%
300014 億緯鋰能 322.8500 5.70% -3.26%
600660 福耀玻璃 549.7700 5.21% -3.07%
000786 北新建材 775.6600 5.17% -4.28%
300274 陽光電源 199.1200 3.89% -8.15%
002254 泰和新材 1128.2900 3.88% -0.76%
002475 立訊精密 417.5900 3.26% 2.04%
002241 歌爾股份 408.9000 2.97% -3.83%
600176 中國巨石 1120.7000 2.95% -2.45%
601166 興業銀行 811.9300 2.83% -1.33%
工銀核心價值(481001)基金檔案
基金代碼 481001 基金簡稱 工銀價值 基金全稱 工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金
發行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金類型 混合型-偏股
基金經理 何肖頡 基金托管人 中國銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產 58.88億元 最近份額 101.5028億 成立份額 43.466億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐醫療健康混合C 3.4170 1.21%
中歐醫療健康混合A 3.4600 1.17%
富國醫?;旌螦 5.0910 1.05%
華泰柏瑞醫療健康A 2.9920 1.05%
華泰柏瑞醫療健康C 2.9838 1.05%
中信建投醫藥健康A 1.1541 1.04%
富國醫?;旌螩 5.0700 1.04%
中信建投醫藥健康C 1.1451 1.03%
華寶醫藥生物混合 4.3790 0.95%
華寶大健康混合 2.3551 0.93%
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