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興全合潤分級 - 基金主頁(代碼:163406)

今天最新凈值 1.9633 0.0007 0.0400% 2021-09-15
盤中實時估值(僅供參考) 1.9408 -0.0225 -1.1467% 2021-09-16 15:35:00
  • 累計凈值:7.4665
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:33.290億份
  • 最近份額:80.2477億
  • 最近資產:320.54億元
  • 基金公司:興業全球基金
  • 基金經理:謝治宇
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.51% -2.20% -5.65% -6.83% 13.14% 76.26% 163.98% 632.84%
同類排名 1089/1579 998/2153 1693/2149 1611/2066 803/1327 425/862 162/655 -
興全合潤分級(163406)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-15 1.9633 0.04%
2021-09-14 1.9626 -1.26%
2021-09-13 1.9877 -0.57%
2021-09-10 1.9991 1.46%
2021-09-09 1.9703 -1.32%
2021-09-08 1.9966 -0.48%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2019-04-22 份額折算 每份份額折算1.46553份
2016-04-21 份額折算 每份份額折算2.61201份
2013-04-22 份額折算 每份份額折算0.993474份
興全合潤分級基金動態
  • 興全合潤分級 30萬紅包白發了 興全合潤分級基金持有人大會召開失敗

    資深基金研究專家王群航對界面新聞表示,清理分級基金是大勢所趨。作為基金持有人,應該積極響應政策的號召、服從監管的要求,不再持有分級基金。

    標簽: 分級 份額 持有人 持有 申購 凈值 整改 關聯基金: 興全合潤分級
  • 興全合潤分級 興全合潤、招商中證白酒2只百億基金擬轉型 分級基金整改進入高潮

    數據顯示,截至9月25日,98只分級基金總規模為982.14億元,今年半年報個人投資者平均持有比例接近九成。其中,招商中證白酒持有人戶數230萬戶,國泰國證食品飲料持有戶數120萬戶,都擁有百萬戶的投資者,興全合潤分級、招商國證生物醫藥持有人戶數也超過50萬。

    標簽: 分級 持有 持有人 轉型 份額 戶數 投資 關聯基金: 興全合潤分級
  • 興全合潤分級 六月衰基金血淚之五:興全合潤分級混合虧損近10%

    東北證券則表示,目前傳媒B、創業股B等分級基金凈值已接近下折算閥值,且杠桿較高,若觸發下折,折算后杠桿將大幅降低,投資者以較高溢價買入基金,可能遭受較大損失。

    關聯基金: 興全合潤分級 興全輕資產
興全合潤分級重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600690 海爾智家 10329.0900 8.35% -1.19%
000001 平安銀行 8713.3800 6.15% -2.25%
002415 ??低?/a> 2925.0500 5.89% -0.80%
601166 興業銀行 6771.9000 4.34% -1.33%
600309 萬華化學 1143.4600 3.88% 0.76%
600754 錦江酒店 1975.8800 3.40% -3.29%
300413 芒果超媒 1504.5300 3.22% -3.11%
688099 晶晨股份 891.3700 3.12% -5.39%
000739 普洛藥業 3226.4000 2.96% 3.52%
603707 健友股份 2217.2200 2.89% -0.67%
興全合潤分級(163406)基金檔案
基金代碼 163406 基金簡稱 興全合潤 基金全稱 興全合潤分級股票型證券投資基金
發行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金類型 混合型-偏股
基金經理 謝治宇 基金托管人 招商銀行 基金公司 興業全球基金
最近資產 320.54億元 最近份額 80.2477億 成立份額 33.290億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%
興業全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩益定開債券 1.0490 -0.03%
興全磐穩增利A 1.5278 -0.20%
興全滬深300LOF 2.4870 -0.64%
興全新視野 1.8230 -1.46%
興全趨勢LOF 0.9787 -1.65%
興全轉基 1.1450 -1.67%
興全合潤LOF 1.9270 -1.85%
興全商業模式LOF 3.5220 -1.87%
興全綠色LOF 2.2920 -1.88%
興全有機增長 4.1811 -1.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐醫療健康混合C 3.4170 1.21%
中歐醫療健康混合A 3.4600 1.17%
富國醫?;旌螦 5.0910 1.05%
華泰柏瑞醫療健康A 2.9920 1.05%
華泰柏瑞醫療健康C 2.9838 1.05%
中信建投醫藥健康A 1.1541 1.04%
富國醫?;旌螩 5.0700 1.04%
中信建投醫藥健康C 1.1451 1.03%
華寶醫藥生物混合 4.3790 0.95%
華寶大健康混合 2.3551 0.93%
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