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萬家社會責任18個月定開C - 基金主頁(代碼:161913)

今天最新凈值 2.4265 0.0260 1.0800% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) 2.4868 0.0863 3.5946% 2021-09-30 15:35:00
  • 累計凈值:2.8210
  • 成立日期:2019-03-21
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.9641億
  • 最近資產:0.39億元
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經理:莫海波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 20.78% -5.39% -3.41% 20.40% 73.79% 190.70% - 213.29%
同類排名 220/1616 2027/2202 1417/2367 65/2159 40/1408 17/888 0/669 -
萬家社會責任18個月定開C(161913)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-30 2.4265 1.08%
2021-09-29 2.4005 -1.77%
2021-09-28 2.4438 1.02%
2021-09-27 2.4192 -2.34%
2021-09-24 2.4771 -3.42%
2021-09-23 2.5647 1.23%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-21 分紅 每份派現金0.3500元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分紅 每份派現金0.0445元
萬家社會責任18個月定開C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002460 贛鋒鋰業 83.3500 8.40% 6.52%
603799 華友鈷業 76.1100 7.23% 2.27%
002074 國軒高科 174.5100 6.33% 3.92%
603986 兆易創新 35.8300 5.60% -1.39%
688388 嘉元科技 63.1400 4.78% 12.07%
688006 杭可科技 66.3500 4.69% 1.40%
002240 盛新鋰能 184.3000 4.38% 10.00%
600418 江淮汽車 410.5700 4.25% 1.89%
000998 隆平高科 304.4700 4.06% 5.57%
002497 雅化集團 211.5700 4.01% 6.60%
萬家社會責任18個月定開C(161913)基金檔案
基金代碼 161913 基金簡稱 社會責任C 基金全稱
發行日期 2019-02-18~2019-03-15 成立日期 2019-03-21 基金類型 混合型-偏股
基金經理 莫海波 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產 0.39億元 最近份額 5.9641億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳新經濟C 1.9639 6.65%
東吳新經濟A 1.9643 6.65%
泰信現代 3.1380 6.59%
東方阿爾法優勢產業混合A 2.2795 6.36%
東方阿爾法優勢產業混合C 2.2654 6.36%
恒越優勢精選混合 1.3624 6.33%
信達澳銀產業升級混合 3.5850 6.29%
泰信發展 2.7220 6.00%
同泰競爭優勢混合C 1.2537 5.82%
同泰競爭優勢混合A 1.2607 5.81%
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