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易方達中小盤 - 基金主頁(代碼:110011)

今天最新凈值 7.1883 -0.1286 -1.7600% 2021-09-15
盤中實時估值(僅供參考) 7.0663 0.0228 0.3231% 2021-09-16 15:35:00
  • 累計凈值:8.9783
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:12.267億份
  • 最近份額:39.2727億
  • 最近資產:287.01億元
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經理:張坤
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -14.79% -5.14% -6.14% -12.53% 6.18% 65.26% 140.66% 880.92%
同類排名 1501/1580 2136/2150 1883/2144 1818/2060 1068/1326 567/863 285/656 -
易方達中小盤(110011)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-15 7.0435 -2.01%
2021-09-14 7.1883 -1.76%
2021-09-13 7.3169 -0.59%
2021-09-10 7.3601 -0.39%
2021-09-09 7.3889 -0.49%
2021-09-08 7.4251 0.29%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分紅 每份派現金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分紅 每份派現金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分紅 每份派現金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分紅 每份派現金0.0400元
易方達中小盤基金動態
  • 易方達中小盤 張坤的易方達中小盤更名為易方達優質精選 今年以來還有50只基金調整了這一關鍵指標

    一直以來,易方達中小盤由于持倉和名稱存在風格的差異而備受關注,今日,易方達中小盤更名事宜終于落槌了,易方達中小盤正式更名為易方達優質精選。此外,記者注意到,今年以來,調整投資范圍也不僅只有易方達優質精選,截至9月8日,已有超600只基金調整了投資范圍,還有近50只也調整了基金業績比較基準。對于投資者而言,如果所持有基金的業績比較基準發生變化,尤其是權益類基金,一定要多留意關注,這往往意味著基金的投資范圍,甚至是投資風格都會發生變化,也可能關系到是不是符合自己的風險承受能力,如果不符合,就要考慮是否還繼續持有。

    標簽: 投資 基準 收益率 范圍 收益 比較 業績 關聯基金: 易方達中小盤
  • 易方達中小盤 張坤再度挑戰QDII,改弦易轍后的“易方達中小盤”能否用港股助“公募一哥”翻身?

    而轉型為QDII之后的易方達優質精選,對于張坤個人來說是一個全新的開始,對于中國股市來說是否也意味著新一頁的掀開?

    標簽: 港股 精選 投資 中小 藍籌 產品 市場 關聯基金: 易方達亞洲精選 易方達中小盤
  • 易方達中小盤 官宣!張坤旗下“易方達中小盤”更名成功

    作為公募基金行業首位主動權益管理規模超千億級的基金經理,同時二季度末管理規模仍位居主動權益基金經理第一,易方達張坤是千億頂流基金經理。然而,根據前文的分析,在未來 3-5 年的時間維度中,這兩個因素是否能一直維持不變?對于我們來說,或許需要以更加嚴苛的標準來挑選企業,問一下自己,如果股市關閉 3-5年,我是否還有信心買這個企業的股票。

    標簽: 投資 持有人 中小 持有 份額 因素 管理 關聯基金: 易方達中小盤
易方達中小盤重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600763 通策醫療 580.0000 8.31% 6.50%
600519 貴州茅臺 110.0000 7.88% 1.38%
600570 恒生電子 2200.0000 7.15% -1.54%
002007 華蘭生物 5500.0000 7.03% -0.04%
600161 天壇生物 5000.0100 5.92% -3.41%
002044 美年健康 18000.0000 5.71% 2.30%
000858 五 糧 液 530.0000 5.50% -0.76%
002568 百潤股份 1660.0300 5.48% 0.10%
002032 蘇 泊 爾 2310.0000 5.13% -0.48%
600872 中炬高新 3400.0100 4.98% -1.10%
易方達中小盤(110011)基金檔案
基金代碼 110011 基金簡稱 易方達中小盤 基金全稱 易方達中小盤股票型證券投資基金
發行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金類型 混合型-偏股
基金經理 張坤 基金托管人 中國銀行 基金公司 易方達基金
最近資產 287.01億元 最近份額 39.2727億 成立份額 12.267億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
易方達基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫療50ETF 0.7977 1.06%
易方達供給改革混合 2.6788 0.43%
醫藥ETF 0.6531 0.37%
易方達滬深300醫藥衛生聯接A 1.5581 0.35%
易基消費 4.2400 0.05%
易方達中債7-10年A 1.1470 0.02%
易方達純債A 1.0390 0.00%
易方達純債C 1.0370 0.00%
易方達高等級C 1.1240 0.00%
易方達投債C 1.1450 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐醫療健康混合C 3.4170 1.21%
中歐醫療健康混合A 3.4600 1.17%
富國醫?;旌螦 5.0910 1.05%
華泰柏瑞醫療健康A 2.9920 1.05%
華泰柏瑞醫療健康C 2.9838 1.05%
中信建投醫藥健康A 1.1541 1.04%
富國醫?;旌螩 5.0700 1.04%
中信建投醫藥健康C 1.1451 1.03%
華寶醫藥生物混合 4.3790 0.95%
華寶大健康混合 2.3551 0.93%
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