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鵬華匠心精選混合A - 基金主頁(代碼:009570)

今天最新凈值 0.9423 0.0032 0.3400% 2021-09-03
盤中實時估值(僅供參考) 0.9435 0.0044 0.4653% 2021-09-03 15:36:00
  • 累計凈值:0.9423
  • 成立日期:2020-07-10
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:296.8581億
  • 最近資產:167.55億元
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經理:王宗合
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -17.04% 0.48% -6.89% -18.80% -8.35% - - -5.77%
同類排名 1573/1619 453/2361 1937/2281 2017/2103 1252/1330 0/861 0/649 -
鵬華匠心精選混合A(009570)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-03 0.9423 0.34%
2021-09-02 0.9391 -0.69%
2021-09-01 0.9456 0.99%
2021-08-31 0.9363 -0.38%
2021-08-30 0.9399 0.22%
2021-08-27 0.9378 -0.26%
鵬華匠心精選混合A基金動態
鵬華匠心精選混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 91.5500 9.62% 2.44%
000858 五 糧 液 570.0300 8.68% 2.32%
600809 山西汾酒 331.7400 7.59% -0.33%
300015 愛爾眼科 1165.9300 4.23% 0.64%
600309 萬華化學 735.9200 4.09% -2.14%
000596 古井貢酒 313.7500 3.84% 0.08%
鵬華匠心精選混合A(009570)基金檔案
基金代碼 009570 基金簡稱 鵬華匠心精選混合A 基金全稱
發行日期 2020-07-08~2020-07-08 成立日期 2020-07-10 基金類型 混合型-偏股
基金經理 王宗合 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產 167.55億元 最近份額 296.8581億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
鵬華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
畜牧ETF 0.7252 2.50%
香港醫藥 0.8960 1.40%
鵬華成長價值混合A 1.0818 1.40%
鵬華成長價值混合C 1.0706 1.39%
鵬華中國50 2.5080 0.88%
酒ETF 1.1370 0.88%
醫藥LOF基金 1.3710 0.44%
香港銀行 0.9607 0.41%
鵬華匠心精選混合A 0.9423 0.34%
港中小企 1.2769 0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華內需LOF 2.8000 2.30%
銀華同力精選混合 0.9274 2.29%
海富通內需熱點混合 2.7070 2.04%
圓信永豐醫藥健康 1.3861 2.03%
海富通消費核心混合A 0.8749 2.03%
海富通消費核心混合C 0.8691 2.03%
華安媒體 2.9820 2.02%
海富通消費優選混合A 0.9366 1.99%
海富通消費優選混合C 0.9348 1.99%
華安智能生活混合 2.4318 1.82%
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