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前海開源公用事業股票 - 基金主頁(代碼:005669)

今天最新凈值 3.1819 -0.0026 -0.0800% 2021-09-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.1661 0.0024 0.0753% 2021-09-23 15:35:00
  • 累計凈值:3.1819
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:11.4757億
  • 最近資產:27.56億元
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經理:崔宸龍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 90.42% -5.37% 5.86% 43.25% 183.11% 196.81% 219.53% 216.37%
同類排名 1/537 639/669 153/667 11/641 1/490 24/372 47/312 -
前海開源公用事業股票(005669)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-22 3.1637 -0.57%
2021-09-17 3.1819 -0.08%
2021-09-16 3.1845 -4.75%
2021-09-15 3.3434 0.17%
2021-09-14 3.3377 1.54%
2021-09-13 3.2870 -0.78%
前海開源公用事業股票基金動態
前海開源公用事業股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300014 億緯鋰能 205.2600 7.74% 0.89%
300035 中科電氣 844.1400 7.49% 5.15%
300750 寧德時代 38.0500 7.38% 0.42%
688599 天合光能 703.6100 7.24% 1.86%
600563 法拉電子 122.2300 7.02% -2.24%
300118 東方日升 973.4700 6.85% 2.11%
300568 星源材質 433.8500 6.51% 0.97%
300438 鵬輝能源 635.8700 5.28% 0.46%
002192 融捷股份 205.4700 5.12% 1.93%
前海開源公用事業股票(005669)基金檔案
基金代碼 005669 基金簡稱 前海開源公用事業股票 基金全稱
發行日期 2018-02-26~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金類型 股票型
基金經理 崔宸龍 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產 27.56億元 最近份額 11.4757億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
英大國企改革 1.8230 5.37%
建信中國制造2025股票 2.6568 3.35%
建信中小盤 4.0160 3.27%
建信潛力 3.5670 3.24%
匯豐價值先鋒股票 2.3319 2.53%
建信高端裝備股票A 1.2355 2.46%
建信高端裝備股票C 1.2335 2.45%
前海開源價值策略股票 1.8003 2.41%
匯豐中小盤 2.2255 2.36%
建信信息 3.4930 2.13%
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