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前海開源滬港深創新成長混合C - 基金主頁(代碼:002667)

今天最新凈值 2.6200 0.0210 0.8100% 2021-09-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.6350 0.0450 1.7373% 2021-09-17 15:35:00
  • 累計凈值:2.7000
  • 成立日期:2016-06-24
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.3279億
  • 最近資產:0.18億元
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經理:邱杰
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 73.28% 6.33% 29.90% 62.03% 75.84% 104.21% 121.53% 181.07%
同類排名 15/1956 18/2047 1/2036 7/2008 78/1924 341/1800 545/1687 -
前海開源滬港深創新成長混合C(002667)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-16 2.5900 -1.15%
2021-09-15 2.6200 0.81%
2021-09-14 2.5990 0.08%
2021-09-13 2.5970 4.21%
2021-09-10 2.4920 -0.68%
2021-09-09 2.5090 1.83%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分紅 每份派現金0.0300元
2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 分紅 每份派現金0.0500元
前海開源滬港深創新成長混合C基金動態
前海開源滬港深創新成長混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600236 桂冠電力 303.2000 8.83% 7.94%
600025 華能水電 295.6100 8.03% 8.56%
600674 川投能源 136.4300 7.89% 5.56%
000683 遠興能源 355.0100 7.78% -9.98%
002484 江海股份 104.1100 7.56% 4.95%
600886 國投電力 166.8700 7.52% 6.50%
000807 云鋁股份 124.9600 6.98% -9.98%
600141 興發集團 71.0000 6.27% 5.43%
600563 法拉電子 7.8700 5.85% -1.99%
600885 宏發股份 16.3900 4.82% 0.23%
前海開源滬港深創新成長混合C(002667)基金檔案
基金代碼 002667 基金簡稱 前海滬港深創新C 基金全稱
發行日期 2016-05-19~2016-06-17 成立日期 2016-06-24 基金類型 混合型-靈活
基金經理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產 0.18億元 最近份額 1.3279億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛養老健康 2.6270 5.54%
富國精準醫療靈活配置混合 3.5699 4.06%
諾德新享 1.9121 3.91%
中海醫藥健康C 2.2780 3.69%
中海醫藥健康A 2.4320 3.67%
中銀醫療保健混合A 3.1106 3.33%
中銀醫療保健混合C 3.0984 3.33%
匯添富醫療 2.3330 3.28%
財通福享 1.1227 3.19%
招商優勢 3.1050 3.09%
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