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前海開源滬港深創新成長混合A - 基金主頁(代碼:002666)

今天最新凈值 2.6570 0.0210 0.8000% 2021-09-16
盤中實時估值(僅供參考) 2.6726 0.0456 1.7373% 2021-09-17 15:35:00
  • 累計凈值:2.7370
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.3110億
  • 最近資產:1.96億元
  • 基金公司:
  • 基金經理:邱杰
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 73.43% 6.32% 29.86% 62.01% 75.96% 104.70% 122.39% 184.90%
同類排名 14/1956 19/2047 2/2036 8/2008 76/1924 337/1800 539/1687 -
前海開源滬港深創新成長混合A(002666)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-16 2.6270 -1.13%
2021-09-15 2.6570 0.80%
2021-09-14 2.6360 0.08%
2021-09-13 2.6340 4.23%
2021-09-10 2.5270 -0.67%
2021-09-09 2.5440 1.80%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分紅 每份派現金0.0300元
2017-06-12 2017-06-12 2017-06-13 分紅 每份派現金0.0500元
前海開源滬港深創新成長混合A基金動態
前海開源滬港深創新成長混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600236 桂冠電力 303.2000 8.83% 7.94%
600025 華能水電 295.6100 8.03% 8.56%
600674 川投能源 136.4300 7.89% 5.56%
000683 遠興能源 355.0100 7.78% -9.98%
002484 江海股份 104.1100 7.56% 4.95%
600886 國投電力 166.8700 7.52% 6.50%
000807 云鋁股份 124.9600 6.98% -9.98%
600141 興發集團 71.0000 6.27% 5.43%
600563 法拉電子 7.8700 5.85% -1.99%
600885 宏發股份 16.3900 4.82% 0.23%
前海開源滬港深創新成長混合A(002666)基金檔案
基金代碼 002666 基金簡稱 前海滬港深創新A 基金全稱
發行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經理 邱杰 基金托管人 基金公司
最近資產 1.96億元 最近份額 1.3110億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商安潤 4.2364 1.45%
益民品質 1.1930 1.36%
華寶第三產業混合A 1.3881 0.76%
華寶第三產業混合C 1.3876 0.76%
益民核心 2.2160 0.50%
益民優勢安享混合 2.2602 0.16%
益民服務領先 6.1260 0.15%
招商興?;旌螦 1.3953 -0.09%
招商興?;旌螩 1.3733 -0.09%
天弘優質成長企業 2.2364 -0.12%
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