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華夏回報 - 基金主頁(代碼:002001)

今天最新凈值 1.5290 0.0130 0.8600% 2021-09-13
盤中實時估值(僅供參考) 1.5277 0.0017 0.1114% 2021-09-14 15:35:00
  • 累計凈值:5.0680
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金類型:混合型-平衡
  • 成立份額:37.969億份
  • 最近份額:77.8468億
  • 最近資產:166.78億元
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經理:蔡向陽 林青澤
階段收益 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -12.43% 1.59% -6.18% -16.59% 6.09% 35.71% 67.43% 1614.60%
同類排名 103/106 53/139 134/137 124/126 64/93 45/62 38/59 -
華夏回報(002001)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-13 1.5260 -0.20%
2021-09-10 1.5290 0.86%
2021-09-09 1.5160 -0.13%
2021-09-08 1.5330 -1.10%
2021-09-07 1.5500 0.06%
2021-09-06 1.5490 1.91%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分紅 每份派現金0.0300元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 分紅 每份派現金0.0150元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-06 分紅 每份派現金0.0150元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分紅 每份派現金0.0450元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 分紅 每份派現金0.0300元
華夏回報基金動態
華夏回報重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 512.0900 9.15% -2.77%
600809 山西汾酒 325.7900 8.75% 1.22%
002304 洋河股份 698.9100 8.68% 0.96%
600519 貴州茅臺 70.0800 8.64% -0.52%
300015 愛爾眼科 1311.4500 5.58% 1.98%
601888 中國中免 292.1900 5.26% -1.47%
000661 長春高新 205.8600 4.78% -0.02%
300760 邁瑞醫療 140.2300 4.04% 1.40%
300122 智飛生物 234.6100 2.63% -0.94%
603613 國聯股份 87.6800 0.53% 6.38%
華夏回報(002001)基金檔案
基金代碼 002001 基金簡稱 華夏回報 基金全稱 華夏回報證券投資基金
發行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金類型 混合型-平衡
基金經理 蔡向陽 林青澤 基金托管人 中國銀行 基金公司 華夏基金
最近資產 166.78億元 最近份額 77.8468億 成立份額 37.969億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
華夏基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 0.9558 3.85%
華夏穩增 3.3770 3.53%
有色50 1.5433 2.89%
華夏磐利一年定開混合A 1.5440 2.78%
華夏磐利一年定開混合C 1.5371 2.78%
華夏磐晟LOF 2.4411 2.22%
華夏地產 1.0222 2.13%
華夏中證全指房地產ETF聯接A 0.9835 1.91%
華夏中證全指房地產ETF聯接C 0.9783 1.91%
四川ETF 2.0258 1.47%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中信保誠養老2040三年混合(FOF) 1.0326 0.89%
信誠養老2035三年持有混合(FOF) 1.0934 0.88%
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 1.0920 0.13%
富國天源 3.3960 2.75%
嘉實精選平衡混合A 1.2618 1.73%
嘉實精選平衡混合C 1.2536 1.72%
招商平衡 1.6935 1.38%
華夏經典 2.5710 1.38%
上投雙息A 1.0709 1.36%
穩健聚申一年持有混合A 1.1156 1.36%
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