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天弘中證500指數型發起式 - 基金主頁(代碼:000962)

今天最新凈值 1.2913 0.0157 1.2300% 2021-09-30
盤中實時估值(僅供參考) 1.2765 0.0009 0.0720% 2021-09-30 15:35:00
  • 累計凈值:1.2913
  • 成立日期:2015-01-20
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:0.100億份
  • 最近份額:19.3105億
  • 最近資產:23.75億
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金經理:楊超 張子法 陳瑤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.75% -5.04% -1.84% 4.99% 17.84% 51.17% 59.97% 29.13%
同類排名 257/1194 1326/1615 1080/1598 304/1419 370/1140 356/858 340/628 -
天弘中證500指數型發起式(000962)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-09-30 1.2913 1.23%
2021-09-29 1.2756 -2.48%
2021-09-28 1.3081 0.32%
2021-09-27 1.3039 -2.66%
2021-09-24 1.3396 -1.49%
2021-09-23 1.3598 0.61%
天弘中證500指數型發起式基金動態
天弘中證500指數型發起式重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000799 酒鬼酒 0.3600 0.04% -1.11%
002074 國軒高科 1.9300 0.04% 3.92%
002709 天賜材料 0.8800 0.04% 10.00%
000009 中國寶安 3.9800 0.03% 6.67%
002185 華天科技 4.2100 0.03% -0.08%
002340 格林美 7.3700 0.03% 3.04%
300285 國瓷材料 1.5000 0.03% -0.15%
600089 特變電工 5.7400 0.03% 3.02%
600460 士蘭微 1.2100 0.03% 0.95%
603486 科沃斯 0.3600 0.03% -2.47%
天弘中證500指數型發起式(000962)基金檔案
基金代碼 000962 基金簡稱 天弘中證500 基金全稱 天弘中證500指數型發起式證券投資基金
發行日期 2015-01-19~2015-01-19 成立日期 2015-01-20 基金類型 指數型-股票
基金經理 楊超 張子法 陳瑤 基金托管人 國泰君安 基金公司 天弘基金
最近資產 23.75億 最近份額 19.3105億 成立份額 0.100億份
管理費率 0.50% 申購費率 1.00% 贖回費率 0.05%
天弘基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
天弘中證新能源車A 1.4833 4.41%
天弘中證新能源車C 1.4819 4.41%
新材料ETF 1.2136 2.73%
創300ETF 1.0945 2.53%
天弘創業板300A 1.0313 2.36%
天弘創業板300C 1.0305 2.36%
天弘醫療健康A 2.0251 2.25%
天弘醫療健康C 1.9823 2.25%
天弘先進制造C 1.1425 2.24%
天弘先進制造A 1.1444 2.23%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
電池ETF 1.2630 4.94%
電池ETF基金 0.9916 4.93%
鋰電池ETF 0.9866 4.90%
稀有金屬 0.8769 4.80%
電池龍頭ETF 0.9922 4.78%
新能源車ETF 3.0739 4.78%
新汽車 2.3923 4.75%
新能車ETF 1.5224 4.73%
電池ETF 0.9981 4.73%
電池基金 1.0674 4.72%
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