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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
債券型-混合債 000045 工銀產業債A 何秀紅 2021-09-16 1.5420 1.7930 -0.0060 -0.39% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000046 工銀產業債B 何秀紅 2021-09-16 1.5090 1.7380 -0.0050 -0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000074 工銀信用純債一年定開債券A 何秀紅 2021-09-10 1.6040 1.6040 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000077 工銀信用純債一年定開債券C 何秀紅 2021-09-10 1.5510 1.5510 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 何秀紅、歐陽凱、李敏 2021-09-10 1.4289 1.4289 0.0002 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 何秀紅、歐陽凱、李敏 2021-09-10 1.3847 1.3847 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000184 工銀添福債券A 杜海濤、鄢耀 2021-09-16 1.6560 1.8020 -0.0070 -0.42% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000185 工銀添福債券B 杜海濤、鄢耀 2021-09-16 1.6360 1.7810 -0.0070 -0.43% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000195 工銀保本3號混合A 歐陽凱、王佳 2021-09-16 1.4830 2.0180 -0.0040 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000196 工銀保本3號混合B 歐陽凱、王佳 2021-09-16 1.4350 1.9150 -0.0040 -0.28% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 000236 工銀月月薪定期支付債券 杜海濤、鄢耀 2021-09-16 1.7880 1.7880 -0.0130 -0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000251 工銀金融地產股票 鄢耀、王君正 2021-09-16 2.5660 3.6100 -0.0500 -1.91% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000263 工銀信息產業 劉天任、王爍杰 2021-09-16 4.3980 4.6750 -0.0890 -1.98% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000402 工銀純債債券A 昌明、陸欣 2021-09-16 1.1685 1.4200 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000403 工銀純債債券B 昌明、陸欣 2021-09-16 1.1501 1.3836 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000667 工銀絕對收益混合發起A 王筱苓、游凜峰 2021-09-16 1.3620 1.3620 -0.0030 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000672 工銀絕對收益混合發起B 王筱苓、游凜峰 2021-09-16 1.2720 1.2720 -0.0030 -0.24% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000677 工銀現金貨幣 魏欣 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000716 工銀薪金貨幣B 王朔、杜海濤 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000728 工銀目標收益一年定開債券 昌明 2021-09-10 1.2580 1.3040 0.0010 0.08% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000760 工銀財富貨幣A 魏欣、谷衡 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000763 工銀新財富靈活配置混合 鄢耀、王佳、歐陽凱 2021-09-16 2.8910 2.8910 -0.0350 -1.20% 基金資料 凈值查詢
股票型 000793 工銀高端制造股票 黃安樂、修世宇、劉柯 2021-09-16 2.4210 2.4210 -0.1280 -5.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 000803 工銀研究精選股票 宋炳珅、楊柯 2021-09-16 3.6210 3.6210 -0.0590 -1.60% 基金資料 凈值查詢
股票型 000831 工銀醫療保健 宋炳珅、趙蓓 2021-09-16 4.0490 4.0490 0.0240 0.60% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000848 工銀添益快線貨幣 魏欣 貨幣型 基金資料 凈值查詢
股票型 000893 工銀創新動力 王爍杰、劉天任 2021-09-16 0.9340 0.9340 -0.0110 -1.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000943 工銀中高等級信用債債券A 陸欣 2021-09-16 1.2028 1.2028 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000944 工銀中高等級信用債債券B 陸欣 2021-09-16 1.1738 1.1738 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 000991 工銀戰略轉型股票 宋炳珅,杜洋 2021-09-16 3.6360 3.6360 -0.0690 -1.86% 基金資料 凈值查詢
股票型 001008 工銀國企改革股票 王君正,何肖頡 2021-09-16 2.5380 2.5380 -0.0600 -2.31% 基金資料 凈值查詢
股票型 001043 工銀美麗城鎮股票 鄢耀,王君正 2021-09-16 2.6720 2.6720 -0.0390 -1.44% 基金資料 凈值查詢
股票型 001054 工銀新金融股票 王君正,鄢耀 2021-09-16 3.3230 3.3230 -0.0730 -2.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001140 工銀總回報靈活配置混合 杜海濤,鄢耀 2021-09-16 2.2020 2.2020 -0.0190 -0.86% 基金資料 凈值查詢
股票型 001158 工銀新材料新能源股票 黃安樂 2021-09-16 1.8430 1.8430 -0.0680 -3.56% 基金資料 凈值查詢
股票型 001171 工銀養老產業股票 胡文彪,趙蓓 2021-09-16 2.2730 2.2730 -0.0030 -0.13% 基金資料 凈值查詢
股票型 001195 工銀農業產業股票 楊柯 2021-09-16 1.3050 1.3050 -0.0160 -1.21% 基金資料 凈值查詢
股票型 001245 工銀生態環境股票 何肖頡 2021-09-16 2.8720 2.8720 -0.1880 -6.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 王君正,王佳,歐陽凱,魏欣 2021-09-16 2.2750 2.2750 -0.0110 -0.48% 基金資料 凈值查詢
股票型 001409 工銀互聯網加股票 王爍杰,劉天任 2021-09-16 0.6900 0.6900 -0.0140 -1.99% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001428 工銀保本混合B 李敏、歐陽凱 2019-07-09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 001496 工銀聚焦30股票 胡文彪 2021-09-16 1.8590 1.8590 -0.0460 -2.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001648 工銀新價值靈活配置混合 游凜峰,胡志利 2021-09-16 1.4000 1.4000 -0.0150 -1.06% 基金資料 凈值查詢
股票型 001649 工銀工業4.0股票 修世宇,劉柯 2018-12-17 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001650 工銀豐收回報靈活配置混合 劉柯,何秀紅 2021-09-16 1.7150 1.7150 -0.0230 -1.32% 基金資料 凈值查詢
股票型 001651 工銀新藍籌股票 王筱苓 2021-09-16 2.7090 2.7090 -0.0310 -1.13% 基金資料 凈值查詢
股票型 001714 工銀文體產業股票 胡文彪,袁芳 2021-09-16 3.4010 3.5900 -0.0620 -1.79% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001715 工銀新焦點混合A 胡志利,游凜峰 2021-09-16 2.4085 2.4085 -0.0269 -1.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 游凜峰,何肖頡 2021-09-16 3.9580 3.9580 -0.0840 -2.08% 基金資料 凈值查詢
股票型 001717 工銀前沿醫療股票 趙蓓 2021-09-16 4.6620 4.6620 0.0210 0.45% 基金資料 凈值查詢
股票型 001718 工銀物流產業股票 楊柯,張宇帆 2021-09-16 3.7150 3.7150 -0.0520 -1.38% 基金資料 凈值查詢
股票型 001719 工銀國家戰略股票 黃安樂 2021-09-16 2.5550 2.5550 -0.0610 -2.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001720 工銀新增利混合 張洋,李敏,魏欣 2021-09-16 1.1760 1.3390 -0.0030 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001721 工銀新增益混合 李敏,魏欣 2021-09-16 1.3470 1.3470 -0.0060 -0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001722 工銀銀和利混合 魏欣,李敏 2021-09-16 1.4950 1.4950 -0.0180 -1.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 游凜峰,何肖頡 2021-09-16 3.6860 3.6860 -0.0780 -2.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001998 工銀新焦點混合C 游凜峰 2021-09-16 2.3363 2.3363 -0.0261 -1.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002000 工銀新生利混合 李敏,魏欣 2021-09-16 1.3890 1.3890 -0.0070 -0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002003 工銀新機遇靈活配置混合A 游凜峰,胡志利 2021-09-16 1.6030 1.6030 -0.0180 -1.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 胡志利,游凜峰 2021-09-16 1.5600 1.5600 -0.0180 -1.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002005 工銀新得利混合 李敏,魏欣 2021-09-16 1.2420 1.2420 -0.0040 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002006 工銀新得益混合 魏欣,張洋,李敏 2021-09-16 1.4880 1.4880 -0.0050 -0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型 002007 工銀新得潤混合 魏欣,李敏 2019-01-15 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII 002379 工銀香港中小盤(QDII)人民幣 游凜峰,唐明君 2021-09-15 2.1150 2.1150 -0.0120 -0.56% 基金資料 凈值查詢
QDII 002380 工銀香港中小盤(QDII)美元 游凜峰,唐明君 2021-09-15 0.3279 0.3279 -0.0019 -0.58% 基金資料 凈值查詢
股票型 002386 工銀中國制造2025股票 宋炳珅 2019-01-18 0.8210 0.8210 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 002387 工銀滬港深股票 唐明君,王筱苓 2021-09-16 1.3942 1.4622 -0.0457 -3.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002594 工銀現代服務業混合 王筱苓 2021-09-16 2.1160 2.1160 -0.0070 -0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002603 工銀瑞豐純債半年定開債券 陸欣 2021-09-16 1.0812 1.2493 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002679 工銀安盈貨幣A 谷衡 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002680 工銀安盈貨幣B 谷衡 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002750 工銀泰享三年理財債券 陸欣 2021-09-10 1.0076 1.1524 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002832 工銀恒享純債債券 陸欣 2021-09-16 1.0050 1.1619 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 002861 工銀智能制造股票 劉柯 2021-09-16 1.8700 1.8700 -0.0420 -2.20% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002997 工銀瑞享純債債券 陸欣 2021-09-16 1.0226 1.1962 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 003341 工銀瑞盈18個月定開債 劉琦,杜洋 2021-09-10 1.1476 1.1476 0.0020 0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型 003342 工銀國債純債債券A 2021-01-12 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
QDII 003385 工銀全球美元債A人民幣 劉琦 2021-09-15 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
QDII 003386 工銀全球美元債A美元現匯 劉琦 2021-09-15 0.1619 0.1619 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII 003387 工銀全球美元債C 劉琦 2021-09-15 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 003551 工銀恒豐純債債券 李敏 2018-03-20 1.0088 1.0402 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
定開債券 003639 工銀瑞盈半年定開債券 杜洋,張洋 2018-06-08 1.0224 1.0224 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 003643 工銀國債純債債券C 2021-01-12 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 003705 工銀恒泰純債債券 李敏 2018-05-03 1.0059 1.0211 0.0021 0.21% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003752 工銀如意貨幣A 王朔 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003753 工銀如意貨幣B 王朔 貨幣型 基金資料 凈值查詢
定開債券 003789 工銀豐益一年定開債券 谷衡 2018-03-28 1.0114 1.0363 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
定開債券 003931 工銀豐實三年定開債券 谷衡,李娜 2020-09-11 1.0967 1.0967 0.0014 0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004032 工銀豐淳半年定開債券 谷衡 2021-09-10 1.0730 1.1687 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券指數 004085 工銀國債(7-10年)指數A 劉琦 2021-04-02 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券指數 004086 工銀國債(7-10年)指數C 劉琦 2021-04-02 1.0882 1.0882 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004392 工銀瑞利兩年封閉債券 李敏 債券型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005102 工銀滬深300ETF聯接A 劉偉琳 2021-09-16 1.2126 1.2126 -0.0140 -1.14% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005103 工銀滬深300ETF聯接C 劉偉琳 2021-09-16 1.2053 1.2053 -0.0139 -1.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005197 工銀滬港深精選混合A 郝康 2021-09-16 1.0617 1.0617 -0.0276 -2.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005198 工銀滬港深精選混合C 郝康 2021-09-16 1.0503 1.0503 -0.0273 -2.53% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005390 工銀創業板ETF聯接A 趙栩 2021-09-16 1.6773 1.6773 -0.0363 -2.12% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005391 工銀創業板ETF聯接C 趙栩 2021-09-16 1.6481 1.6481 -0.0357 -2.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005525 工銀瑞祥定開發起式債券 李娜,谷衡 2021-09-16 1.0455 1.1527 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005526 工銀新生代消費混合 袁芳 2021-09-16 2.0589 2.0589 -0.0188 -0.90% 基金資料 凈值查詢
QDII 005699 工銀新經濟人民幣 郝康 2021-09-15 1.3713 1.3713 -0.0185 -1.33% 基金資料 凈值查詢
QDII 005700 工銀新經濟美元 郝康 2021-09-15 0.2126 0.2126 -0.0029 -1.35% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005772 工銀瑞景定開發起式債券 李娜,陳桂都 2021-09-10 1.0087 1.1224 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII 005801 工銀印度基金美元 劉偉琳 2021-09-15 0.1962 0.1962 0.0016 0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005833 工銀紅利優享混合A 郝康 2021-09-16 1.1581 1.3840 -0.0224 -1.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005834 工銀紅利優享混合C 郝康 2021-09-16 1.1505 1.3645 -0.0223 -1.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005937 工銀精選金融地產混合A 鄢耀,甘宗衛,王君正 2021-09-16 1.4426 1.4426 -0.0317 -2.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005938 工銀精選金融地產混合C 王君正,鄢耀,甘宗衛 2021-09-16 1.4104 1.4104 -0.0309 -2.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005939 工銀新能源汽車混合A 閆思倩,杜洋 2021-09-16 4.5331 4.5331 -0.2828 -5.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005940 工銀新能源汽車混合C 杜洋,閆思倩 2021-09-16 4.4415 4.4415 -0.2771 -5.87% 基金資料 凈值查詢
混合型 005941 工銀優勢品牌定開混合 黃安樂 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005943 工銀聚?;旌螦 劉琦 2021-09-16 1.2973 1.2973 -0.0063 -0.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005944 工銀聚?;旌螩 劉琦 2021-09-16 1.2820 1.2820 -0.0063 -0.49% 基金資料 凈值查詢
債券型-可轉債 005945 工銀可轉債優選債券A 張洋 2021-09-16 1.4993 1.4993 -0.0094 -0.62% 基金資料 凈值查詢
債券型-可轉債 005946 工銀可轉債優選債券C 張洋 2021-09-16 1.4783 1.4783 -0.0093 -0.63% 基金資料 凈值查詢
股票型 006002 工銀醫藥健康股票A 譚冬寒,趙蓓 2021-09-16 3.2041 3.5891 0.0172 0.54% 基金資料 凈值查詢
股票型 006003 工銀醫藥健康股票C 趙蓓,譚冬寒 2021-09-16 3.1336 3.5186 0.0168 0.54% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 006004 工銀添祥一年定開債券 何秀紅 2021-09-10 1.1572 1.1572 0.0047 0.41% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006169 工銀瑞福純債債券A 李娜 2021-09-16 1.1043 1.1043 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006170 工銀瑞福純債債券C 李娜 2021-09-16 1.0916 1.0916 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006220 工銀上證50ETF聯接A 趙栩 2021-09-16 1.3455 1.3455 -0.0070 -0.52% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006221 工銀上證50ETF聯接C 趙栩 2021-09-16 1.3330 1.3330 -0.0069 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006295 工銀養老2035(FOF) 黃惠宇,蔣華安 2021-09-14 1.5821 1.5821 -0.0060 -0.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006615 工銀戰略新興產業混合A 杜洋 2021-09-16 2.6594 2.6594 -0.0369 -1.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006616 工銀戰略新興產業混合C 杜洋 2021-09-16 2.6276 2.6276 -0.0365 -1.37% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006617 工銀瑞澤定開債券 陳桂都 2021-09-10 1.0582 1.0923 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型 006709 工銀瑞信聚盈混合A 李昱,張洋 2019-10-31 1.0437 1.0437 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型 006710 工銀瑞信聚盈混合C 張洋,李昱 2019-10-31 1.0373 1.0373 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 006738 工銀瑞信添慧債券A 何秀紅 2021-09-16 1.2545 1.2545 -0.0070 -0.55% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 006739 工銀瑞信添慧債券C 何秀紅 2021-09-16 1.2430 1.2430 -0.0069 -0.55% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006740 工銀尊利中短債債券A 何秀紅,王朔 2021-09-16 1.0553 1.0880 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006741 工銀尊利中短債債券C 何秀紅,王朔 2021-09-16 1.0453 1.0777 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006834 工銀尊享短債債券A 魏欣,王朔 2021-09-16 1.0597 1.0897 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006835 工銀尊享短債債券C 魏欣,王朔 2021-09-16 1.0472 1.0772 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006886 工銀養老2050混合(FOF) 黃惠宇 2021-09-14 1.5849 1.5849 -0.0079 -0.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007078 工銀3-5年國開債指數A 魏欣 2021-09-16 1.0494 1.0964 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007079 工銀3-5年國開債指數C 魏欣 2021-09-16 1.0474 1.0938 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007122 工銀1-3年國開債指數A 魏欣 2021-09-16 1.0207 1.0677 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007123 工銀1-3年國開債指數C 魏欣 2021-09-16 1.0191 1.0657 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007124 工銀1-3年農發債指數A 魏欣 2021-09-16 1.0198 1.0706 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007125 工銀1-3年農發債指數C 魏欣 2021-09-16 1.0312 1.0827 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007284 工銀中債1-5年進出口行A 魏欣 2021-09-16 1.0372 1.0522 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007285 工銀中債1-5年進出口行C 魏欣 2021-09-16 1.0352 1.0502 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007353 工銀科技創新3年封閉混合 袁芳,張繼圣 2021-09-10 2.2444 2.2444 0.0586 2.68% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007585 工銀瑞弘3個月定開債 陳桂都 2021-09-10 1.0074 1.0631 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 007650 工銀養老2040(FOF) 蔣華安 2021-09-14 1.3902 1.3902 -0.0045 -0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 007651 工銀養老2045三年持有混合(FOF) 蔣華安 2021-09-14 1.3235 1.3235 -0.0031 -0.23% 基金資料 凈值查詢
股票型 007674 工銀產業升級股票A 杜洋,陳小鷺 2021-09-16 1.6913 1.6913 -0.0390 -2.25% 基金資料 凈值查詢
股票型 007675 工銀產業升級股票C 杜洋,陳小鷺 2021-09-16 1.6681 1.6681 -0.0385 -2.26% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007852 工銀瑞安3個月定開純債債券 陳桂都 2021-09-10 1.0064 1.0536 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008027 工銀泰和39個月定開債券A 王朔 2021-09-16 1.0215 1.0380 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008052 工銀灣創100ETF聯接A 劉偉琳 2021-09-16 1.1083 1.1083 -0.0146 -1.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008053 工銀灣創100ETF聯接C 劉偉琳 2021-09-16 1.1007 1.1007 -0.0145 -1.30% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 008142 工銀瑞信黃金ETF聯接A 趙栩 2021-09-16 0.9201 0.9201 -0.0069 -0.74% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 008143 工銀瑞信黃金ETF聯接C 趙栩 2021-09-16 0.9158 0.9158 -0.0069 -0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 008144 工銀智遠配置三個月混合(FOF) 周崟 2021-09-15 1.1186 1.1186 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
股票型 008166 工銀消費股票A 林夢,張瑋升 2021-09-16 1.3670 1.3670 0.0012 0.09% 基金資料 凈值查詢
股票型 008167 工銀消費股票C 林夢,張瑋升 2021-09-16 1.3503 1.3503 0.0011 0.08% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008249 工銀深證100ETF聯接A 趙栩 2021-09-16 1.0269 1.0269 -0.0176 -1.69% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008250 工銀深證100ETF聯接C 趙栩 2021-09-16 1.0241 1.0241 -0.0175 -1.68% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008471 工銀泰頤三年定開債券A 陳桂都 2021-09-16 1.0021 1.0476 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008472 工銀泰頤三年定開債券C 陳桂都 2021-09-16 1.0018 1.0397 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009029 工銀高質量成長混合A 袁芳,張繼圣 2021-09-16 1.1734 1.1734 -0.0185 -1.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009030 工銀高質量成長混合C 袁芳,張繼圣 2021-09-16 1.1617 1.1617 -0.0184 -1.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009031 工銀聚和一年定開混合A 張洋 2021-09-10 1.1540 1.1540 0.0144 1.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009032 工銀聚和一年定開混合C 張洋 2021-09-10 1.1448 1.1448 0.0142 1.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009076 工銀圓興混合 袁芳 2021-09-16 1.6828 1.6828 -0.0333 -1.94% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009335 工銀穩健養老混合(FOF) 蔣華安 2021-09-14 1.0508 1.0508 -0.0042 -0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 009340 工銀養老2055混合(FOF) 黃惠宇 2021-09-14 1.1352 1.1352 -0.0056 -0.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009364 工銀科技創新6個月定開混合A 趙蓓,張繼圣 2021-09-10 1.4644 1.4644 0.0823 5.95% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009365 工銀科技創新6個月定開混合C 趙蓓,張繼圣 2021-09-10 1.4491 1.4491 0.0812 5.94% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009443 工銀泰和39個月定開債券C 王朔 2021-09-16 1.0166 1.0321 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009707 工銀新興制造混合A 張宇帆 2021-09-16 1.5032 1.5032 -0.0222 -1.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009708 工銀新興制造混合C 張宇帆 2021-09-16 1.4968 1.4968 -0.0222 -1.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009867 工銀創新精選一年定開混合A 單文 2021-09-16 1.2673 1.2673 -0.0330 -2.54% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009868 工銀創新精選一年定開混合C 單文 2021-09-16 1.2571 1.2571 -0.0327 -2.54% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009927 工銀聚利18個月定開混合A 張洋 2021-09-10 1.0512 1.0512 0.0131 1.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009928 工銀聚利18個月定開混合C 張洋 2021-09-10 1.0470 1.0470 0.0129 1.25% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 010068 工銀雙盈債券A 何秀紅 2021-09-16 1.0239 1.0239 -0.0020 -0.20% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 010069 工銀雙盈債券C 何秀紅 2021-09-16 1.0208 1.0208 -0.0020 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010088 工銀優質成長混合A 王君正 2021-09-16 0.9883 0.9883 -0.0164 -1.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010089 工銀優質成長混合C 王君正 2021-09-16 0.9819 0.9819 -0.0164 -1.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010393 工銀健康生活混合A 譚冬寒 2021-09-16 1.1403 1.1403 0.0055 0.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010394 工銀健康生活混合C 譚冬寒 2021-09-16 1.1326 1.1326 0.0054 0.48% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010632 工銀瑞達一年定開純債債券發起式 陳桂都 2021-09-10 1.0244 1.0244 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 010668 工銀優選對沖靈活配置混合發起A 游凜峰,陳小鷺 2021-09-16 1.0354 1.0354 -0.0035 -0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 010669 工銀優選對沖靈活配置混合發起C 游凜峰,陳小鷺 2021-09-16 1.0324 1.0324 -0.0035 -0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010744 工銀靈動價值混合A 王筱苓 2021-09-16 0.9803 0.9803 -0.0138 -1.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010745 工銀靈動價值混合C 王筱苓 2021-09-16 0.9768 0.9768 -0.0137 -1.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010889 工銀創業板兩年定開混合C 杜洋,夏雨 2021-09-10 1.1233 1.1233 0.0405 3.74% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011006 工銀圓豐三年持有期混合 袁芳 2021-09-16 0.9251 0.9251 -0.0173 -1.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011069 工銀成長精選混合A 趙蓓 2021-09-16 0.9603 0.9603 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011070 工銀成長精選混合C 趙蓓 2021-09-16 0.9575 0.9575 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 何秀紅 2021-09-16 1.0011 1.0011 -0.0033 -0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 何秀紅 2021-09-16 1.0000 1.0000 -0.0034 -0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011304 工銀創新成長混合A 單文 2021-09-16 0.9315 0.9315 -0.0159 -1.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011305 工銀創新成長混合C 單文 2021-09-16 0.9270 0.9270 -0.0158 -1.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011387 工銀寧瑞6個月持有期混合A 何秀紅 2021-09-16 1.0050 1.0050 -0.0029 -0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011388 工銀寧瑞6個月持有期混合C 何秀紅 2021-09-16 1.0036 1.0036 -0.0030 -0.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011614 工銀科創板50ETF聯接A 趙栩 2021-09-16 1.0593 1.0593 -0.0242 -2.23% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011615 工銀科創板50ETF聯接C 趙栩 2021-09-16 1.0570 1.0570 -0.0242 -2.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011729 工銀聚享混合A 景曉達 2021-09-16 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011730 工銀聚享混合C 景曉達 2021-09-16 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011786 工銀聚安混合A 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2021-09-16 0.9844 0.9844 -0.0079 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011787 工銀聚安混合C 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2021-09-16 0.9840 0.9840 -0.0079 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011788 工銀聚益混合A 郭雪松 2021-09-13 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011789 工銀聚益混合C 郭雪松 2021-09-13 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011884 工銀景氣優選混合A 黃安樂 2021-09-16 1.0021 1.0021 -0.0518 -4.92% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011885 工銀景氣優選混合C 黃安樂 2021-09-16 1.0012 1.0012 -0.0517 -4.91% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011932 工銀戰略遠見混合A 杜洋 2021-09-16 0.9762 0.9762 -0.0101 -1.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011933 工銀戰略遠見混合C 杜洋 2021-09-16 0.9739 0.9739 -0.0101 -1.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 張洋 2021-09-10 1.0032 1.0032 0.0025 0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 張洋 2021-09-10 1.0027 1.0027 0.0024 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012119 工銀核心優勢混合A 鄢耀 2021-09-10 1.0352 1.0352 0.0248 2.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012120 工銀核心優勢混合C 鄢耀 2021-09-10 1.0335 1.0335 0.0247 2.45% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012336 工銀穩健回報60天持有期短債A 陳涵 2021-09-16 1.0071 1.0071 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012337 工銀穩健回報60天持有期短債C 陳涵 2021-09-16 1.0065 1.0065 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012826 工銀聚寧9個月持有期混合A 景曉達,周暉 2021-09-16 0.9953 0.9953 -0.0021 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 景曉達,周暉 2021-09-16 0.9950 0.9950 -0.0022 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 鄢耀 2021-09-16 1.0013 1.0013 -0.0179 -1.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 鄢耀 2021-09-16 1.0008 1.0008 -0.0179 -1.76% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012882 工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 劉偉琳 2021-09-16 0.8979 0.8979 -0.0148 -1.62% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012883 工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 劉偉琳 2021-09-16 0.8977 0.8977 -0.0149 -1.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 譚冬寒 2021-09-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 譚冬寒 2021-09-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013289 工銀食品飲料混合A 王鵬 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013290 工銀食品飲料混合C 王鵬 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013300 工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)A 蔣華安 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013301 工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)C 蔣華安 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
固定收益 150055 工銀中證500分級A 劉偉琳 2020-02-17 1.0000 1.4633 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150056 工銀中證500分級B 劉偉琳 2020-02-17 1.0000 1.2449 0.0457 4.79% 基金資料 凈值查詢
股票指數 150112 深證100A 劉偉琳 2018-04-16 1.0000 1.3186 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150113 深證100B 劉偉琳 2018-04-16 1.0000 1.6376 -0.0273 -2.66% 基金資料 凈值查詢
150128 工銀增利分級債券B 江明波 2016-03-04 1.1970 1.1970 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150247 工銀中證傳媒指數分級A 劉偉琳 2020-11-25 1.0000 1.3082 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150248 工銀中證傳媒指數分級B 劉偉琳 2020-11-25 1.0000 0.0137 -0.0303 -2.94% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150323 工銀中證環保產業指數分級A 趙栩 2020-07-27 1.0311 1.2803 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150324 工銀中證環保產業指數分級B 趙栩 2020-07-27 0.6476 0.1513 0.0065 1.01% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150327 工銀中證新能源指數分級A 趙栩 2020-10-19 1.0433 1.0433 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150328 工銀中證新能源指數分級B 趙栩 2020-10-19 1.4728 1.4728 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159709 工銀瑞信深證物聯網50ETF 趙栩 2021-09-16 0.9598 0.9598 -0.0246 -2.50% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159725 工銀瑞信中證線上消費主題ETF 劉偉琳 2021-09-16 0.8565 0.8565 -0.0115 -1.32% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159840 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 劉偉琳 2021-09-16 1.0197 1.0197 -0.0484 -4.53% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 劉偉琳 2021-09-16 0.7285 0.7285 -0.0115 -1.55% 基金資料 凈值查詢
QDII 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 鄧皓友 2021-09-16 1.0090 1.0090 -0.0054 -0.53% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159905 工銀深證紅利ETF 趙栩 2021-09-16 2.2782 2.2782 -0.0220 -0.96% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159958 工銀瑞信創業板ETF 趙栩 2021-09-16 1.8192 1.8192 -0.0417 -2.24% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159970 工銀瑞信深證100ETF 趙栩 2021-09-16 6.2710 1.3726 -0.1128 -1.77% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159976 工銀粵港澳大灣區創新100ETF 劉偉琳 2021-09-16 1.1908 1.1908 -0.0165 -1.37% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 164808 工銀四季收益債券 江明波、何秀紅 2021-09-16 1.0933 1.7511 -0.0021 -0.19% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 164809 工銀中證500分級 劉偉琳 2021-09-16 1.3370 1.6692 -0.0235 -1.73% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 164810 工銀純債定期開放債券 杜海濤 2021-09-16 1.0301 1.3903 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 164811 工銀深證100指數分級 劉偉琳 2021-09-16 1.2677 1.8738 -0.0347 -2.66% 基金資料 凈值查詢
債券型 164812 工銀增利分級債券 江明波 2018-06-28 0.9634 0.9634 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
164813 工銀增利分級債券A 江明波 2016-03-07 1.0160 1.1290 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 164814 工銀雙債增強債券 王佳 2021-09-16 1.1410 1.7560 -0.0060 -0.52% 基金資料 凈值查詢
QDII 164815 工銀標普全球自然資源指數 趙栩 2017-06-19 0.7244 0.7244 -0.0035 -0.48% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 164818 工銀中證傳媒指數分級 劉偉琳 2021-09-16 0.8512 0.2638 -0.0113 -1.31% 基金資料 凈值查詢
股票指數 164819 工銀中證環保產業指數分級 趙栩 2020-07-27 0.8394 0.6220 0.0035 0.42% 基金資料 凈值查詢
股票指數 164821 工銀中證新能源指數分級 趙栩 2020-10-16 1.2581 0.8901 -0.0268 -2.09% 基金資料 凈值查詢
股票指數 164823 工銀瑞信深證成份指數(LOF) 劉偉琳 2018-05-04 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12% 基金資料 凈值查詢
QDII 164824 工銀印度基金人民幣 劉偉琳 2021-09-15 1.2653 1.2653 0.0100 0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 164826 工銀創業板兩年定開混合A 杜洋,夏雨 2021-09-10 1.1273 1.1273 0.0409 3.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481001 工銀核心價值 宋炳珅、何肖頡 2021-09-16 0.4925 5.6486 -0.0108 -2.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481004 工銀穩健成長 楊柯、劉天任 2021-09-16 2.0633 2.3133 -0.0245 -1.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481006 工銀紅利 宋炳珅、楊柯 2021-09-16 1.4171 1.9452 -0.0624 -4.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481008 工銀大盤藍籌 胡文彪、王筱苓 2021-09-16 1.6210 2.7390 -0.0190 -1.16% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 481009 工銀滬深300 劉偉琳 2021-09-16 1.1617 1.9498 -0.0135 -1.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481010 工銀中小盤成長 王筱苓、胡文彪 2021-09-16 4.6450 4.6450 -0.2310 -4.74% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 481012 工銀深證紅利聯接 趙栩 2021-09-16 1.4325 2.0673 -0.0131 -0.91% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481013 工銀消費服務行業 王筱苓 2021-09-16 2.7150 3.0640 -0.0180 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481015 工銀主題策略 黃安樂 2021-09-16 5.7230 5.7230 -0.3040 -5.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481017 工銀量化策略股票 游凜峰 2021-09-16 4.2220 4.6670 -0.0660 -1.54% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 482002 工銀貨幣 魏欣、杜海濤、王朔 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 483003 工銀精選平衡 黃安樂、胡文彪 2021-09-16 0.7043 2.4880 -0.0078 -1.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485005 工銀增強收益債券B 杜海濤 2021-09-16 1.2486 1.9903 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485007 工銀信用添利債券B 江明波 2021-09-16 1.3422 1.8632 -0.0013 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485011 工銀雙利債券B 歐陽凱、王佳、宋炳珅 2021-09-16 1.6610 2.0480 -0.0040 -0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485014 工銀添頤債券B 杜海濤、宋炳珅 2021-09-16 2.4840 2.4840 -0.0210 -0.84% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 485019 工銀信用純債債券B 何秀紅 2021-09-16 1.2472 1.2832 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485105 工銀增強收益債券A 杜海濤 2021-09-16 1.2561 2.0594 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485107 工銀信用添利債券A 江明波 2021-09-16 1.3730 1.9300 -0.0013 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485111 工銀雙利債券A 歐陽凱、王佳、宋炳珅 2021-09-16 1.7110 2.1330 -0.0040 -0.23% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 485114 工銀添頤債券A 杜海濤、宋炳珅 2021-09-16 2.6390 2.6390 -0.0220 -0.83% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 485119 工銀信用純債債券A 何秀紅 2021-09-16 1.2899 1.3309 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
QDII 486001 工銀全球配置 游凜峰 2021-09-15 1.5770 2.4000 -0.0090 -0.57% 基金資料 凈值查詢
QDII 486002 工銀全球精選 游凜峰 2021-09-15 3.2640 3.2640 0.0100 0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 487016 工銀保本 歐陽凱、王佳 2021-09-16 2.7288 3.2933 -0.0523 -1.88% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 487021 工銀保本2號混合發起 歐陽凱、李敏 2021-09-16 3.8090 3.8090 -0.0540 -1.40% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510060 工銀上證央企50ETF 趙栩 2021-09-16 2.1326 1.3641 -0.0215 -1.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510350 工銀瑞信滬深300ETF 劉偉琳 2021-09-16 4.9299 1.2930 -0.0609 -1.22% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510530 工銀中證500ETF 趙栩,劉偉琳 2021-09-16 7.5398 1.4577 -0.1455 -1.89% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510850 工銀瑞信上證50ETF 趙栩 2021-09-16 3.2622 1.3606 -0.0183 -0.56% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510990 工銀瑞信中證180ESGETF 鄧皓友 2021-09-16 0.9754 0.9754 -0.0114 -1.16% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512320 工銀MSCI中國ETF 鄧皓友 2021-09-16 1.0875 1.0875 -0.0144 -1.31% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515830 工銀瑞信中證800ETF 趙栩,劉偉琳 2021-09-16 5.4066 1.0805 -0.0710 -1.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516050 工銀中證科技龍頭ETF 劉偉琳 2021-09-16 0.8530 0.8530 -0.0149 -1.72% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516060 工銀瑞信中證創新藥產業ETF 鄧皓友 2021-09-16 0.9090 0.9090 -0.0036 -0.39% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516600 工銀瑞信中證消費服務領先ETF 鄧皓友 2021-09-16 0.7763 0.7763 -0.0009 -0.12% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 518660 工銀瑞信黃金ETF 趙栩 2021-09-16 3.6704 0.9512 -0.0295 -0.80% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 588050 工銀上證科創板50成份ETF 趙栩 2021-09-16 1.3873 0.9667 -0.0337 -2.37% 基金資料 凈值查詢
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