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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-靈活 000072 華安保本混合 吳豐樹、鄭可成 2021-09-17 1.2894 2.2658 0.0024 0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000149 華安雙債添利債券A 賀濤、朱才敏 2021-09-17 1.3486 1.6686 0.0008 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000150 華安雙債添利債券C 賀濤、朱才敏 2021-09-17 1.3135 1.6335 0.0007 0.05% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 000216 華安黃金易ETF聯接A 徐宜宜、許之彥 2021-09-17 1.3322 1.3322 -0.0126 -0.94% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 000217 華安黃金易ETF聯接C 許之彥、徐宜宜 2021-09-17 1.3178 1.3178 -0.0125 -0.94% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000227 華安年年紅債券 蘇玉平、鄭可成 2021-09-17 1.0460 1.5450 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000239 華安年年盈定開債券A 賀濤,孫麗娜 2021-09-17 1.0400 1.3260 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000240 華安年年盈定開債券C 賀濤,孫麗娜 2021-09-17 1.0380 1.3040 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000294 華安生態優先股票 施衛平 2021-09-17 3.8850 4.3730 0.0860 2.26% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000312 華安滬深300增強A 牛勇、謝東旭 2021-09-17 2.5869 2.9469 0.0309 1.21% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000313 華安滬深300增強C 牛勇、謝東旭 2021-09-17 2.4694 2.8294 0.0294 1.20% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 章海默 2021-09-16 1.7910 1.7910 -0.0060 -0.33% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 章海默 2021-09-16 1.7410 1.7410 -0.0060 -0.34% 基金資料 凈值查詢
股票型 000549 華安大國新經濟股票 陳遜、翁啟森 2021-09-17 3.7710 3.7710 0.0260 0.69% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000590 華安新活力混合 蘇玉平、陸從珍 2021-09-17 1.5250 1.7860 0.0010 0.07% 基金資料 凈值查詢
QDII 000614 華安德國30(DAX)ETF聯接 徐宜宜 2021-09-15 1.4330 1.4330 -0.0100 -0.69% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000708 華安安享混合 施衛平、蘇玉平 2021-09-17 1.2890 1.3540 0.0040 0.31% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000709 華安匯財通貨幣 賀濤、孫麗娜、朱才敏 貨幣型 基金資料 凈值查詢
000820 華安中證高分紅指數增強A 許之彥 2015-12-07 0.9608 0.9608 -0.0028 -0.29% 基金資料 凈值查詢
000821 華安中證高分紅指數增強C 許之彥 2015-12-07 0.9343 0.9343 -0.0028 -0.30% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000873 華安現金寶貨幣A 孫麗娜,鄭可成 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000874 華安現金寶貨幣B 鄭可成,孫麗娜 貨幣型 基金資料 凈值查詢
股票型 001028 華安物聯網主題股票 翁啟森 2021-09-16 1.4660 1.4660 -0.0370 -2.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 001071 華安媒體互聯網混合 陳遜 2021-09-17 2.9170 2.9170 0.0080 0.28% 基金資料 凈值查詢
股票型 001072 華安智能裝備主題股票 施衛平 2021-09-17 2.5760 2.6290 0.0160 0.62% 基金資料 凈值查詢
股票型 001104 華安新絲路主題股票 楊鑫鑫 2021-09-17 2.5240 2.6330 0.0630 2.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001139 華安新動力靈活配置混合 鄭可成,楊鑫鑫 2021-09-17 1.2960 1.2960 0.0130 1.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001282 華安新機遇保本混合 吳豐樹,鄭可成 2021-09-17 1.4778 1.4778 0.0037 0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001311 華安新回報靈活配置混合 賀濤,朱才敏 2021-09-17 1.4850 1.4850 0.0140 0.95% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001312 華安新優選靈活配置混合 鄭可成 2021-09-16 1.1530 1.1530 -0.0040 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001445 華安國企改革主題靈活配置混合 蘇圻涵,楊明 2021-09-17 4.0000 4.0000 0.0450 1.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001485 華安添頤養老混合 孫麗娜,鄭可成 2021-09-17 1.2650 1.3290 0.0020 0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001532 華安文體健康混合 蘇圻涵,謝振東,李欣 2021-09-16 4.0830 4.0830 -0.0960 -2.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 蘇圻涵 2021-09-17 2.6420 2.7610 0.0250 0.96% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 蘇圻涵,楊明,崔瑩 2021-09-17 4.6920 4.7670 0.0270 0.58% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001800 華安新樂享保本混合 賀濤 2021-09-16 1.4133 1.4133 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001905 華安安益保本混合 鄭可成,王春 2021-09-16 1.1706 1.1706 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 002033 華安新財富靈活配置混合A 蘇玉平 2018-01-24 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 002034 華安新財富靈活配置混合C 蘇玉平 2018-01-24 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 002037 華安新希望靈活配置混合A 賀濤,朱才敏 2017-12-25 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型 002038 華安新希望靈活配置混合C 賀濤,朱才敏 2017-12-25 3.8030 3.8030 -0.0060 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型 002153 華安安潤靈活配置混合A 鄭可成,孫麗娜 2018-01-26 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型 002154 華安安潤靈活配置混合C 鄭可成,孫麗娜 2018-01-26 1.0390 1.0390 -0.0070 -0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 002179 華安事件驅動量化策略混合 牛勇 2021-09-17 1.9570 1.9570 0.0260 1.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002181 華安大安全混合 蘇圻涵,廖發達 2021-09-17 2.4960 2.4960 0.0010 0.04% 基金資料 凈值查詢
保本型 002238 華安樂惠保本混合A 鄭可成,賀濤,胡宜斌 2018-01-02 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
保本型 002239 華安樂惠保本混合C 賀濤,鄭可成,胡宜斌 2018-01-02 1.0416 1.0416 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002350 華安安華保本混合 賀濤,廖發達 2021-09-17 1.6926 1.6926 0.0015 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002363 華安安康保本混合A 石雨欣,鄭可成,王嘉 2021-09-17 1.6990 1.6990 0.0080 0.47% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002364 華安安康保本混合C 石雨欣,鄭可成,王嘉 2021-09-17 1.6446 1.6446 0.0077 0.47% 基金資料 凈值查詢
QDII 002391 華安全球美元收益債券(QDII)人民幣A 蘇圻涵 2021-09-15 1.1320 1.1320 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
QDII 002392 華安全球美元收益債券(QDII)美元現匯A 蘇圻涵 2021-09-15 0.1755 0.1755 -0.0002 -0.11% 基金資料 凈值查詢
QDII 002393 華安全球美元收益債券(QDII)C 蘇圻涵 2021-09-15 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002398 華安安禧保本混合A 朱才敏,鄭可成 2021-09-17 1.2364 1.2764 0.0025 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002399 華安安禧保本混合C 鄭可成,朱才敏 2021-09-17 1.1996 1.2396 0.0024 0.20% 基金資料 凈值查詢
QDII 002426 華安全球美元票息債券(QDII)人民幣A 蘇圻涵 2021-09-15 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
QDII 002427 華安全球美元票息債券(QDII)美元現匯A 蘇圻涵 2021-09-15 0.1721 0.1721 -0.0001 -0.06% 基金資料 凈值查詢
QDII 002429 華安全球美元票息債券(QDII)C 蘇圻涵 2021-09-15 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002768 華安安進保本混合 賀濤 2021-09-17 1.4760 1.4760 0.0054 0.37% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002948 華安聚利18個月定開債A 石雨欣 2021-03-31 1.0810 1.1810 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002949 華安聚利18個月定開債C 石雨欣 2021-03-31 1.1003 1.2003 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002950 華安豐利18個月定開債A 賀濤,石雨欣 2018-06-22 1.1585 1.1585 0.0579 5.26% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002951 華安豐利18個月定開債C 石雨欣,賀濤 2018-06-22 1.1812 1.1812 0.0591 5.27% 基金資料 凈值查詢
保本型 002953 華安安福保本混合A 朱才敏,鄭可成 保本型 基金資料 凈值查詢
保本型 002954 華安安福保本混合C 鄭可成,朱才敏 保本型 基金資料 凈值查詢
混合型 003339 華安睿享定開混合A 賀濤,胡宜斌 2019-11-18 1.1512 1.1512 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 003340 華安睿享定開混合C 胡宜斌,賀濤 2019-11-18 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 003508 華安睿安定開混合A 朱才敏,蔣璆 2020-11-04 1.2254 1.2254 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 003509 華安睿安定開混合C 蔣璆,朱才敏 2020-11-04 1.2029 1.2029 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003797 華安新瑞利混合A 石雨欣 2021-09-16 1.3914 1.3914 -0.0077 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003798 華安新瑞利混合C 石雨欣 2021-09-16 1.3849 1.3849 -0.0076 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003799 華安新泰利靈活配置混合A 朱才敏 2021-09-16 1.3774 1.3913 -0.0057 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003800 華安新泰利靈活配置混合C 朱才敏 2021-09-16 1.3564 1.3688 -0.0056 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型 003801 華安新安平混合A 石雨欣 2018-09-18 1.2991 1.2991 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 003802 華安新安平混合C 石雨欣 2018-09-18 1.1545 1.1545 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003803 華安新豐利靈活配置混合A 孫麗娜 2021-09-17 5.1857 5.1857 0.0274 0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003804 華安新豐利靈活配置混合C 孫麗娜 2021-09-17 1.8145 1.8145 0.0096 0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003805 華安新恒利混合A 石雨欣 2021-09-17 1.4308 1.4308 0.0032 0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003806 華安新恒利混合C 石雨欣 2021-09-17 1.4270 1.4270 0.0032 0.22% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003847 華安鼎豐債券 李邦長 2021-09-17 1.0829 1.2601 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 蘇圻涵 2021-09-17 2.3240 2.5360 0.0150 0.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005136 華安幸福生活混合 崔瑩 2021-09-17 3.5861 3.5861 0.0003 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005377 華安鼎瑞定開債發起式 李邦長 2021-09-17 1.0302 1.1584 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
QDII 005440 華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 莊宇飛 2021-09-15 1.1173 1.1173 0.0005 0.04% 基金資料 凈值查詢
QDII 005441 華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 莊宇飛 2021-09-15 1.0996 1.0996 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005501 華安安逸半年定開債 鄭如熙 2021-09-16 1.0310 1.1442 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005521 華安紅利精選混合 楊明 2021-09-17 1.5125 1.5786 0.0018 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005531 華安安悅債券A 鄭如熙 2021-09-16 1.0419 1.1488 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005532 華安安悅債券C 鄭如熙 2021-09-16 1.0400 1.1555 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005630 華安研究精選混合 萬建軍 2021-09-16 3.0500 3.2913 -0.1422 -4.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005695 華安睿明兩年定開混合A 楊明 2021-09-17 1.8593 1.9203 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005696 華安睿明兩年定開混合C 楊明 2021-09-17 1.8141 1.8621 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005709 華安鼎益債券A 鄭如熙 2021-09-16 1.0548 1.1400 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
聯接基金 005747 華安MSCI中國A股聯接A 蘇卿云 2021-03-09 1.4296 1.4296 -0.0213 -1.47% 基金資料 凈值查詢
聯接基金 005748 華安MSCI中國A股聯接C 蘇卿云 2021-03-09 1.4124 1.4124 -0.0210 -1.47% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005813 華安CES港股通ETF聯接A 徐宜宜 2021-09-16 0.9951 0.9951 -0.0175 -1.73% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005814 華安CES港股通ETF聯接C 徐宜宜 2021-09-16 1.0020 1.0020 -0.0176 -1.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006121 華安雙核驅動混合 謝昌旭 2021-09-17 2.3874 2.3874 0.0628 2.70% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006122 華安低碳生活混合 李欣 2021-09-17 2.8544 2.8544 0.0240 0.85% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006129 華安中證500低波ETF聯接A 蘇卿云 2021-09-16 1.5055 1.5055 -0.0212 -1.39% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006130 華安中證500低波ETF聯接C 蘇卿云 2021-09-16 1.4836 1.4836 -0.0209 -1.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006154 華安制造先鋒混合 蔣璆 2021-09-16 4.2431 4.2431 -0.2332 -5.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006337 華安安浦債券A 孫麗娜 2021-09-17 1.0451 1.1051 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006338 華安安浦債券C 孫麗娜 2021-09-17 0.9548 0.9548 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
定開債券 006418 華安安泰定開債發起式 鄭如熙 2019-11-05 1.0166 1.0166 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006554 華安鼎益債券C 鄭如熙 2021-09-16 1.0548 1.1479 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006575 華安養老2030三年(FOF) 何移直,楊志遠 2021-09-14 1.2565 1.2565 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006768 華安滬港深優選混合 盛驊,陸秋淵 2021-09-17 1.5286 1.5286 0.0280 1.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006879 華安智能生活混合 胡宜斌 2021-09-17 2.3733 2.3733 0.0072 0.30% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006936 華安安盛3個月定開債 賀濤,周益鳴 2021-09-16 1.0308 1.0956 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006953 華安安業債券A 周益鳴 2021-09-17 1.0380 1.2901 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006954 華安安業債券C 周益鳴 2021-09-17 1.0365 1.2865 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007167 華安安和債券A 周益鳴 2021-09-16 1.0248 1.0688 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007168 華安安和債券C 周益鳴 2021-09-16 1.0240 1.0690 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007180 華安中債1-3年政策金融債A 蘇卿云,馬曉璇 2021-09-16 1.0318 1.0778 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007181 華安中債1-3年政策金融債C 蘇卿云,馬曉璇 2021-09-16 1.0293 1.0753 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007213 華安安平6個月定開債 鄭如熙 2021-09-17 1.0999 1.0999 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007228 華安中債7-10年國開債A 蘇卿云,馬曉璇 2021-09-17 1.0322 1.0431 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007229 華安中債7-10年國開債C 蘇卿云,馬曉璇 2021-09-17 1.6228 1.7428 0.0010 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007370 華安安嘉定開 鄭如熙 2021-09-17 1.0483 1.0733 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏股 007460 華安成長創新混合 胡宜斌 2021-09-17 2.1256 2.1256 0.0073 0.34% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007624 華安年年豐定開債A 朱才敏 2021-09-10 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏債 007643 華安穩健養老一年(FOF) 何移直,楊志遠 2021-09-14 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 007746 華安現金潤利 鄭可成 2021-09-17 103.8728 103.8728 0.0066 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008133 華安優質生活混合 陳媛 2021-09-17 1.2595 1.2595 0.0293 2.38% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏股 008290 華安現代生活混合 饒曉鵬 2021-09-17 1.2954 1.2954 0.0294 2.32% 基金資料 凈值查詢
QDII 008357 華安全球精選債(QDII)A 莊宇飛 2021-07-23 0.9088 0.9088 0.0110 1.23% 基金資料 凈值查詢
QDII 008358 華安全球精選債(QDII)C 莊宇飛 2021-07-23 0.9593 0.9593 0.0116 1.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008359 華安醫療創新混合 謝昌旭 2021-09-16 1.4861 1.4861 0.0109 0.74% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 饒曉鵬 2021-09-16 1.4978 1.4978 -0.0152 -1.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008426 華安安敦債券A 周益鳴 2021-09-16 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏股 008635 華安科技創新混合 李欣 2021-09-17 1.6251 1.6251 0.0086 0.53% 基金資料 凈值查詢
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指數型-股票 008776 華安滬深300ETF聯接A 許之彥 2021-09-16 1.0852 1.0852 -0.0123 -1.12% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008777 華安滬深300ETF聯接C 許之彥 2021-09-16 1.0828 1.0828 -0.0122 -1.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008904 華安安騰一年定開債 馬曉璇 2021-09-17 1.0109 1.0259 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
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債券型-長債 009657 華安中債1-5年國開行債C 林唐宇 2021-09-17 1.0287 1.0437 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009694 華安安利混合 舒灝 2021-06-04 1.1554 1.1554 -0.0016 -0.14% 基金資料 凈值查詢
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混合型-平衡 010323 華安平衡養老三年混合(FOF) 何移直,楊志遠 2021-09-14 1.0586 1.0586 -0.0014 -0.13% 基金資料 凈值查詢
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債券型-混合債 010620 華安添利6個月債券C 周益鳴,陸奔 2021-09-17 1.0020 1.0020 0.0033 0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010787 華安優勢企業混合A 楊明 2021-09-16 0.9609 0.9609 -0.0126 -1.29% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏股 010792 華安成長先鋒混合A 蔣璆 2021-09-16 1.4001 1.4001 -0.0633 -4.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010793 華安成長先鋒混合C 蔣璆 2021-09-16 1.3954 1.3954 -0.0631 -4.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010813 華安添益一年持有混合A 鄭可成 2021-09-16 1.0130 1.0130 -0.0051 -0.50% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏債 011390 華安添祥6個月持有混合 孫麗娜,陸奔 2021-09-17 1.0212 1.0212 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011692 華安研究智選混合A 萬建軍 2021-09-17 1.0014 1.0014 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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債券型-中短債 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 鄭如熙,馬曉璇 2021-09-17 1.0088 1.0088 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012234 華安聚弘精選混合A 饒曉鵬 2021-09-17 0.9992 0.9992 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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債券型-中短債 012242 華安添榮中短債 鄭如熙,馬曉璇 債券型-中短債 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 012433 華安添和一年債券A 朱才敏,周益鳴 2021-09-17 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 012446 華安添和一年債券C 朱才敏,周益鳴 2021-09-17 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012505 華安民享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 袁冠群,楊志遠 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012598 華安國證生物醫藥指數A 蘇卿云 2021-09-17 1.0471 1.0471 0.0483 4.84% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012599 華安國證生物醫藥指數C 蘇卿云 2021-09-17 1.0469 1.0469 0.0483 4.84% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012837 華安CES半導體芯片行業指數發起A 劉璇子 2021-09-17 0.8659 0.8659 0.0039 0.45% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012838 華安CES半導體芯片行業指數發起C 劉璇子 2021-09-17 0.8656 0.8656 0.0039 0.45% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013105 華安中證光伏產業指數發起式A 劉璇子 2021-09-17 0.9283 0.9283 -0.0094 -1.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013106 華安中證光伏產業指數發起式C 劉璇子 2021-09-17 0.9282 0.9282 -0.0094 -1.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013319 華安中證新能源汽車ETF發起式聯接A 倪斌 指數型-股票 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013320 華安中證新能源汽車ETF發起式聯接C 倪斌 指數型-股票 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 馬曉璇 債券型-中短債 基金資料 凈值查詢
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混合型-靈活 040015 華安動態靈活配置 陳遜、謝振東 2021-09-17 4.8960 5.5090 -0.0040 -0.08% 基金資料 凈值查詢
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債券型-長債 040041 華安純債債券C 蘇玉平 2021-09-17 1.0756 1.3719 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 040045 華安信用增強債券 賀濤、鄭可成 2021-09-16 1.0829 1.3552 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII 040046 華安納斯達克100指數 徐宜宜 2021-09-15 4.4930 4.4930 0.0340 0.76% 基金資料 凈值查詢
QDII 040047 華安納斯達克100指數現鈔 徐宜宜 2021-09-15 0.6967 0.6967 0.0054 0.78% 基金資料 凈值查詢
QDII 040048 華安納斯達克100指數現匯 徐宜宜 2021-09-15 0.6967 0.6967 0.0054 0.78% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 040180 華安上證180聯接 許之彥、章海默 2021-09-16 1.7345 1.7345 -0.0180 -1.03% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 040190 華安上證龍頭聯接 牛勇 2021-09-16 1.5160 1.5160 -0.0250 -1.62% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 041003 華安現金富利貨幣B 賀濤、孫麗娜 貨幣型 基金資料 凈值查詢
固定收益 150104 華安滬深300指數分級A 牛勇 2020-06-16 1.0230 1.4520 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150105 華安滬深300指數分級B 牛勇 2020-06-16 1.8020 1.8020 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150299 華安中證銀行指數分級A 許之彥,錢晶 2020-12-31 1.0024 1.3103 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150300 華安中證銀行指數分級B 錢晶,許之彥 2020-12-31 0.8398 0.8398 0.0175 2.13% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150301 華安中證全指證券公司指數分級A 許之彥 2020-12-31 1.0024 1.3540 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150302 華安中證全指證券公司指數分級B 許之彥 2020-12-31 1.4216 0.1227 0.0991 7.49% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150303 華安創業板50指數分級A 錢晶、許之彥 2020-12-31 1.0024 1.3539 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150304 華安創業板50指數分級B 許之彥、錢晶 2020-12-31 1.9638 0.0346 0.0685 3.61% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159949 華安創業板50ETF 許之彥,計偉 2021-09-16 1.3834 1.3834 -0.0356 -2.51% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160415 華安深證300 許之彥 2021-09-16 2.0271 1.6497 -0.0517 -2.49% 基金資料 凈值查詢
QDII 160416 華安標普石油指數 徐宜宜 2021-09-15 1.0230 1.0630 0.0240 2.40% 基金資料 凈值查詢
股票指數 160417 華安滬深300指數分級 牛勇 2020-06-16 1.4125 1.6265 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160418 華安中證銀行指數分級 錢晶,許之彥 2021-09-16 0.9540 1.1080 -0.0088 -0.91% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160419 華安中證全指證券公司指數分級 許之彥 2021-09-17 1.2229 0.8235 0.0152 1.26% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160420 華安創業板50指數分級 許之彥、錢晶 2021-09-17 1.6753 0.6393 0.0367 2.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 160421 華安智增精選混合 劉偉亭 2021-09-17 2.9391 2.9391 0.0092 0.31% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160422 華安創業板50聯接 蘇卿云 2021-09-16 2.5168 1.7749 -0.0609 -2.36% 基金資料 凈值查詢
混合型 160423 華安慧增優選定開混合 劉偉亭 2018-05-25 1.0206 1.0206 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160425 華安創業板兩年定開混合 蔣璆 2021-09-10 1.7070 1.7070 0.0730 4.47% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 501073 華安科創主題混合 賀濤,鄭如熙,李欣,胡宜斌,謝昌旭 2021-09-16 1.1655 1.1655 -0.0153 -1.30% 基金資料 凈值查詢
REITs 508000 張江REIT 葉璟,鄭韜,朱蓓 2021-06-07 2.9900 2.9900 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510180 華安上證180ETF 許之彥、章海默 2021-09-16 4.0505 4.3158 -0.0443 -1.08% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510190 華安上證龍頭ETF 牛勇 2021-09-16 4.0660 1.5580 -0.0710 -1.72% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 512110 華安中證細分地產ETF 徐宜宜 2016-09-20 1.5520 1.5520 -0.0020 -0.13% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512120 華安中證細分醫藥ETF 章海默 2021-09-16 2.0690 2.0690 -0.0070 -0.34% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512260 華安中證低波動ETF 蘇卿云 2021-09-16 1.6756 1.6756 -0.0257 -1.51% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512270 華安行業中性低波動ETF 蘇卿云 2021-08-09 1.0503 1.0503 0.0084 0.81% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 512790 華安中證民企成長ETF 蘇卿云 2020-06-15 1.1549 1.1549 -0.0084 -0.72% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 512860 華安MSCI中國ETF 蘇卿云 2021-03-09 1.6205 1.6205 -0.0276 -1.67% 基金資料 凈值查詢
QDII 513030 華安德國30(DAX)ETF 徐宜宜 2021-09-15 1.2270 1.2270 -0.0090 -0.73% 基金資料 凈值查詢
QDII 513580 華安恒生科技ETF(QDII) 蘇卿云,倪斌 2021-09-16 0.7758 0.7758 -0.0103 -1.31% 基金資料 凈值查詢
QDII 513880 華安日經225ETF 倪斌 2021-09-16 1.2714 1.2714 -0.0047 -0.37% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 513900 華安CES港股通ETF 徐宜宜 2021-09-16 1.0134 1.0134 -0.0187 -1.81% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515320 華安中證電子50ETF 許之彥 2021-09-16 0.9520 0.9520 -0.0168 -1.73% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515390 華安滬深300ETF 許之彥 2021-09-16 1.2719 1.2719 -0.0152 -1.18% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516200 華安中證全指證券公司ETF 倪斌 2021-09-16 1.1397 1.1397 -0.0252 -2.16% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516270 華安中證內地新能源主題ETF 劉璇子 2021-09-16 1.0356 1.0356 -0.0415 -3.85% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516660 華安中證新能源汽車ETF 倪斌 2021-09-16 1.5091 1.5091 -0.0627 -3.99% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 倪斌,馬丁 2021-09-16 0.8301 0.8301 0.0054 0.65% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 518880 華安黃金易ETF 許之彥、徐宜宜 2021-09-16 3.6287 1.3702 -0.0294 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519002 華安安信消費股票 陳俏宇 2021-09-16 4.9310 5.2920 -0.0450 -0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519909 華安安順混合 翁啟森、謝振東 2021-09-17 4.6260 5.0220 -0.0300 -0.64% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 588280 華安上證科創板50ETF 許之彥,蘇卿云 指數型-股票 基金資料 凈值查詢
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