基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
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最新每日開放式基金凈值查詢一覽表
歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004407 招商上證消費80ETF聯接C 2.6314 2.6314 2.5687 2.5687 0.0627 2.44% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217017 招商上證消費80ETF聯接A 2.6826 2.6826 2.6187 2.6187 0.0639 2.44% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.9149 1.9149 1.8789 1.8789 0.0360 1.92% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000126 招商安潤混合 4.2364 4.5804 4.1760 4.5200 0.0604 1.45% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001135 益民品質升級混合 1.1930 1.1930 1.1770 1.1770 0.0160 1.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501086 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A 1.4924 1.4924 1.4789 1.4789 0.0135 0.91% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 560003 益民創新優勢混合 1.5750 1.5950 1.5624 1.5824 0.0126 0.81% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005264 國都多策略混合 1.9946 1.9946 1.9787 1.9787 0.0159 0.80% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 560002 益民紅利成長混合 0.8147 2.0538 0.8083 2.0422 0.0064 0.79% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004481 華寶第三產業混合A 1.3881 1.3881 1.3776 1.3776 0.0105 0.76% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 169107 東方紅恒陽五年定開混合 1.3217 1.3217 1.3146 1.3146 0.0071 0.54% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 560006 益民核心增長混合 2.2160 2.2160 2.2050 2.2050 0.0110 0.50% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002423 華寶美國消費美元(QDII)A 0.3426 0.3426 0.3411 0.3411 0.0015 0.44% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007060 匯添富養老2050五年持有混合(FOF) 1.7539 1.7539 1.7469 1.7469 0.0070 0.40% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005247 國都量化精選混合 1.0016 1.0016 0.9977 0.9977 0.0039 0.39% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008763 天弘越南市場股票(QDII)A 1.5561 1.5561 1.5505 1.5505 0.0056 0.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008764 天弘越南市場股票(QDII)C 1.5497 1.5497 1.5442 1.5442 0.0055 0.36% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007059 匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 1.7298 1.7298 1.7239 1.7239 0.0059 0.34% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 009003 中銀安康平衡養老三年混合(FOF) 1.1892 1.1918 1.1861 1.1887 0.0031 0.26% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217019 招商深證TMT50ETF聯接A 2.0446 2.0446 2.0398 2.0398 0.0048 0.24% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004409 招商深證TMT50ETF聯接C 2.0144 2.0144 2.0098 2.0098 0.0046 0.23% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002783 東方紅價值精選混合A 1.4860 1.5360 1.4827 1.5327 0.0033 0.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002784 東方紅價值精選混合C 1.4554 1.5054 1.4522 1.5022 0.0032 0.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007748 天弘養老2035三年混合(FOF) 1.2834 1.2834 1.2811 1.2811 0.0023 0.18% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162415 華寶美國消費股票(QDII-LOF)A 2.2040 2.2040 2.2000 2.2000 0.0040 0.18% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161723 招商中證銀行指數 1.1859 1.3136 1.1839 1.3116 0.0020 0.17% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005331 益民優勢安享混合 2.2602 2.2602 2.2565 2.2565 0.0037 0.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005974 東方紅配置精選混合A 1.3640 1.3640 1.3618 1.3618 0.0022 0.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005975 東方紅配置精選混合C 1.3413 1.3413 1.3391 1.3391 0.0022 0.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000410 益民服務領先混合 6.1260 6.1260 6.1170 6.1170 0.0090 0.15% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217008 招商安本增利債券 1.6009 2.2209 1.5992 2.2192 0.0017 0.11% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008770 東方紅安鑫甄選一年持有混合 1.0219 1.0999 1.0210 1.0990 0.0009 0.09% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 0.1302 0.1302 0.1301 0.1301 0.0001 0.08% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 0.1299 0.1299 0.1298 0.1298 0.0001 0.08% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164606 華泰柏瑞信用增利債 1.2426 1.4361 1.2417 1.4352 0.0009 0.07% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000990 嘉實全球互聯網股票現鈔(QDII) 2.1630 2.1630 2.1620 2.1620 0.0010 0.05% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006427 招商添悅純債A 1.0304 1.1232 1.0299 1.1227 0.0005 0.05% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008169 匯添富核心優勢三個月混合FOF 1.4715 1.4715 1.4707 1.4707 0.0008 0.05% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005728 華寶綠色主題混合A 2.1665 2.1665 2.1657 2.1657 0.0008 0.04% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006428 招商添悅純債C 1.0284 1.1161 1.0280 1.1157 0.0004 0.04% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 1.0571 1.5829 1.0567 1.5825 0.0004 0.04% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001945 東方紅信用債債券A 1.1930 1.3530 1.1927 1.3527 0.0003 0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002756 招商招興3個月定開A 1.0830 1.2519 1.0827 1.2516 0.0003 0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002757 招商招興3個月定開C 1.0828 1.2387 1.0825 1.2384 0.0003 0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002994 招商招裕純債A 1.1415 1.2005 1.1412 1.2002 0.0003 0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002995 招商招裕純債C 1.0977 1.1562 1.0974 1.1559 0.0003 0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007673 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 1.1521 1.1521 1.1518 1.1518 0.0003 0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 1.0491 1.5332 1.0488 1.5329 0.0003 0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001946 東方紅信用債債券C 1.1659 1.3259 1.1657 1.3257 0.0002 0.02% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005606 招商招鴻6個月定開債發起式 1.0194 1.1469 1.0192 1.1467 0.0002 0.02% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003438 招商招怡純債A 1.0318 1.1351 1.0317 1.1350 0.0001 0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003439 招商招怡純債C 1.0117 1.1111 1.0116 1.1110 0.0001 0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003816 銀華日利B 101.8160 125.2220 101.8040 125.2100 0.0120 0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000808 招商招利1個月期理財債券A 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000809 招商招利1個月期理財債券B 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.8650 1.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001693 招商招利1個月期理財債券C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001868 招商產業債券C 1.5430 1.7830 1.5430 1.7830 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001906 東方紅6個月定開債 1.1307 1.2591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002341 招商招瑞純債發起式A 1.1390 1.2610 1.1390 1.2610 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002520 招商招瑞純債發起式C 1.1270 1.2450 1.1270 1.2450 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002817 招商招恒純債A 1.1210 1.1310 1.1210 1.1310 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002818 招商招恒純債C 1.1000 1.1100 1.1000 1.1100 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003867 招商招景純債A 1.0325 1.1594 1.0325 1.1594 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005719 招商招誠定開債發起式 1.0339 1.1244 1.0339 1.1244 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006384 招商添盈純債C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007328 招商添盈純債E 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008383 招商安心收益債券A 1.7014 1.7014 1.7014 1.7014 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008460 招商招和39個月定開債 1.0008 1.0474 1.0008 1.0474 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0530 1.5750 1.0530 1.5750 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0200 1.2060 1.0200 1.2060 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217022 招商產業債券A 1.5990 1.8390 1.5990 1.8390 0.0000 0.00% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003448 招商招華純債A 1.0167 1.2096 1.0168 1.2097 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003449 招商招華純債C 1.0132 1.1042 1.0133 1.1043 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003809 招商招順純債A 1.1107 1.1912 1.1108 1.1913 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003810 招商招順純債C 1.1113 1.1113 1.1114 1.1114 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003863 招商招祥純債A 1.0596 1.1866 1.0597 1.1867 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003864 招商招祥純債C 1.0595 1.1028 1.0596 1.1029 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006383 招商添盈純債A 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006826 華寶寶裕債券A 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007908 招商添韻3個月定開債A 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0400 1.7876 1.0401 1.7877 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217011 招商安心收益債券C 1.6921 2.0391 1.6922 2.0392 -0.0001 -0.01% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003156 招商招悅純債A 1.0404 1.2455 1.0406 1.2457 -0.0002 -0.02% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003571 招商招琪純債A 1.0141 1.1788 1.0143 1.1790 -0.0002 -0.02% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003618 招商招旺純債A 1.1664 1.2097 1.1666 1.2099 -0.0002 -0.02% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006105 泰達宏利印度股票(QDII) 1.3063 1.3063 1.3065 1.3065 -0.0002 -0.02% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003157 招商招悅純債C 1.0375 1.2352 1.0378 1.2355 -0.0003 -0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003619 招商招旺純債C 1.1560 1.1991 1.1563 1.1994 -0.0003 -0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007220 天弘華享三個月定開債 1.0533 1.0972 1.0536 1.0975 -0.0003 -0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008791 招商安華債券A 1.0783 1.1111 1.0786 1.1114 -0.0003 -0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008792 招商安華債券C 1.0742 1.1062 1.0745 1.1065 -0.0003 -0.03% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006325 招商添榮3個月定開債A 1.0694 1.1114 1.0698 1.1118 -0.0004 -0.04% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006489 招商添裕純債A 1.0547 1.0890 1.0553 1.0896 -0.0006 -0.06% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006490 招商添裕純債C 1.0514 1.0834 1.0520 1.0840 -0.0006 -0.06% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008456 招商瑞陽混合A 1.2961 1.2961 1.2970 1.2970 -0.0009 -0.07% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008457 招商瑞陽混合C 1.2833 1.2833 1.2842 1.2842 -0.0009 -0.07% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003861 招商興?;旌螦 1.3953 1.3953 1.3965 1.3965 -0.0012 -0.09% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003862 招商興?;旌螩 1.3733 1.3733 1.3745 1.3745 -0.0012 -0.09% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007202 天弘優質成長企業 2.2364 2.2364 2.2390 2.2390 -0.0026 -0.12% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008706 建信富時100指數(QDII)C 0.8356 0.8356 0.8369 0.8369 -0.0013 -0.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 539003 建信富時100指數(QDII)A 0.8375 0.8695 0.8388 0.8708 -0.0013 -0.16% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002287 中銀美元債債券現匯(QDII) 0.1794 0.1794 0.1797 0.1797 -0.0003 -0.17% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161727 招商增榮混合(LOF) 1.6830 1.6830 1.6860 1.6860 -0.0030 -0.18% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006580 興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF) 1.6056 1.6056 1.6087 1.6087 -0.0031 -0.19% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008402 中泰中證可轉債及可交債指數A 1.0881 1.0881 1.0902 1.0902 -0.0021 -0.19% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008403 中泰中證可轉債及可交債指數C 1.0825 1.0825 1.0852 1.0852 -0.0027 -0.25% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050202 博時亞洲票息收益債券現匯(QDII) 0.2269 0.2495 0.2276 0.2502 -0.0007 -0.31% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050203 博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII) 0.2269 0.2495 0.2276 0.2502 -0.0007 -0.31% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002020 國都創新驅動 1.7440 1.7840 1.7500 1.7900 -0.0060 -0.34% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007721 天弘標普500(QDII-FOF)A 1.3311 1.3311 1.3361 1.3361 -0.0050 -0.37% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007722 天弘標普500(QDII-FOF)C 1.3241 1.3241 1.3291 1.3291 -0.0050 -0.38% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002286 中銀美元債債券(QDII) 1.1540 1.1540 1.1590 1.1590 -0.0050 -0.43% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 539001 建信全球機遇混合(QDII) 1.7270 1.7270 1.7350 1.7350 -0.0080 -0.46% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) 0.4140 0.4140 0.4160 0.4160 -0.0020 -0.48% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.5928 2.0861 1.6009 2.0942 -0.0081 -0.51% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163813 中銀全球策略(QDII-FOF) 0.7090 0.7090 0.7130 0.7130 -0.0040 -0.56% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII) 1.4594 1.6019 1.4678 1.6103 -0.0084 -0.57% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006763 匯添富養老2030三年持有混合(FOF) 1.5215 1.5215 1.5304 1.5304 -0.0089 -0.58% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050020 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) 0.3820 0.3820 0.3850 0.3850 -0.0030 -0.78% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080006 長盛環球行業混合(QDII) 1.5670 1.6170 1.5810 1.6310 -0.0140 -0.89% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161706 招商優質成長混合(LOF) 3.3520 5.4474 3.3933 5.4887 -0.0413 -1.22% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 0.7790 0.7790 0.7890 0.7890 -0.0100 -1.27% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001481 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A美元 0.0669 0.0669 0.0678 0.0678 -0.0009 -1.33% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000049 中銀標普全球資源等權重指數(QDII) 1.3910 1.3910 1.4120 1.4120 -0.0210 -1.49% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162411 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)A 0.4304 0.4304 0.4371 0.4371 -0.0067 -1.53% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007844 華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)C 0.4278 0.4278 0.4345 0.4345 -0.0067 -1.54% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 539002 建信新興市場混合(QDII) 0.9310 0.9310 0.9490 0.9490 -0.0180 -1.90% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII) 1.0510 1.2010 1.0730 1.2230 -0.0220 -2.05% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF) 0.7360 0.7360 0.7530 0.7530 -0.0170 -2.26% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.2766 1.2766 1.3101 1.3101 -0.0335 -2.56% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.2675 1.2675 1.3008 1.3008 -0.0333 -2.56% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000927 博時亞太精選股票現匯(QDII) 0.2150 0.2160 0.2214 0.2224 -0.0064 -2.89% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050015 博時亞太精選股票(QDII) 1.3830 1.4650 1.4280 1.5100 -0.0450 -3.15% 2021-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002919 東吳智慧醫療混合A 1.6590 1.6590 1.6311 1.6311 0.0279 1.71% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005106 銀華農業產業股票發起式 2.1079 2.1079 2.0731 2.0731 0.0348 1.68% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003096 中歐醫療健康混合C 3.4170 3.6490 3.3760 3.6080 0.0410 1.21% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005209 東吳雙三角股票A 1.1070 1.1070 1.0938 1.0938 0.0132 1.21% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005210 東吳雙三角股票C 1.0841 1.0841 1.0713 1.0713 0.0128 1.19% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003095 中歐醫療健康混合A 3.4600 3.6980 3.4200 3.6580 0.0400 1.17% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A 2.7403 2.7403 2.7103 2.7103 0.0300 1.11% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009179 嘉實中證主要消費ETF聯接A 1.2521 1.2521 1.2384 1.2384 0.0137 1.11% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 009180 嘉實中證主要消費ETF聯接C 1.2486 1.2486 1.2350 1.2350 0.0136 1.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000711 嘉實醫療保健股票 3.2080 3.2080 3.1740 3.1740 0.0340 1.07% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000220 富國醫療保健行業混合A 5.0910 5.0910 5.0380 5.0380 0.0530 1.05% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005805 華泰柏瑞醫療健康混合A 2.9920 2.9920 2.9609 2.9609 0.0311 1.05% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 502056 廣發中證醫療指數(LOF)A 1.3554 1.3670 1.3416 1.3539 0.0138 1.03% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161725 招商中證白酒指數A 1.2063 2.8494 1.1941 2.8372 0.0122 1.02% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162412 華寶醫療ETF聯接A 1.1972 0.7181 1.1854 0.7131 0.0118 1.00% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007553 中信建投醫改混合C 2.3824 2.3824 2.3594 2.3594 0.0230 0.97% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002408 中信建投醫改混合A 2.8692 2.8692 2.8415 2.8415 0.0277 0.97% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240020 華寶醫藥生物混合 4.3790 4.8180 4.3380 4.7770 0.0410 0.95% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009162 富國醫藥成長30股票 1.2616 1.2616 1.2497 1.2497 0.0119 0.95% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006881 華寶大健康混合 2.3551 2.3551 2.3333 2.3333 0.0218 0.93% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006228 中歐醫療創新股票A 2.6419 2.6419 2.6183 2.6183 0.0236 0.90% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006229 中歐醫療創新股票C 2.5904 2.5904 2.5674 2.5674 0.0230 0.90% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 2.7100 5.6510 2.6870 5.6280 0.0230 0.86% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004851 廣發醫療保健股票A 3.4109 3.4109 3.3821 3.3821 0.0288 0.85% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009163 廣發醫療保健股票C 3.3913 3.3913 3.3627 3.3627 0.0286 0.85% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260109 景順長城內需貳號混合 1.5880 4.0690 1.5750 4.0560 0.0130 0.83% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 610005 信達澳銀紅利回報混合 1.3670 1.8410 1.3560 1.8300 0.0110 0.81% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005453 前海開源醫療健康混合A 2.7054 2.7054 2.6838 2.6838 0.0216 0.80% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005454 前海開源醫療健康混合C 2.6959 2.6959 2.6744 2.6744 0.0215 0.80% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260108 景順長城新興成長混合 2.5840 4.3910 2.5640 4.3710 0.0200 0.78% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004905 華泰柏瑞生物醫藥混合A 3.1098 3.1098 3.0857 3.0857 0.0241 0.78% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008359 華安醫療創新混合A 1.4861 1.4861 1.4752 1.4752 0.0109 0.74% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002300 長盛醫療量化股票 2.5210 2.5210 2.5040 2.5040 0.0170 0.68% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001631 天弘中證食品飲料指數A 2.8998 2.9779 2.8804 2.9585 0.0194 0.67% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001632 天弘中證食品飲料指數C 2.8612 2.9388 2.8422 2.9198 0.0190 0.67% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006113 添富創新醫藥混合 2.8047 2.8047 2.7859 2.7859 0.0188 0.67% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000684 長盛養老健康混合 2.4890 2.4890 2.4730 2.4730 0.0160 0.65% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006235 東方城鎮消費主題混合 1.4799 1.4799 1.4705 1.4705 0.0094 0.64% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164403 前海開源滬港深農業混合(LOF) 1.4590 1.4790 1.4500 1.4700 0.0090 0.62% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005237 銀華醫療健康量化股票發起式A 1.8548 1.8548 1.8434 1.8434 0.0114 0.62% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005238 銀華醫療健康量化股票發起式C 1.8321 1.8321 1.8208 1.8208 0.0113 0.62% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006877 天治量化核心精選混合A 1.0948 1.3626 1.0882 1.3560 0.0066 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006878 天治量化核心精選混合C 1.1215 1.3965 1.1147 1.3897 0.0068 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200008 長城品牌優選混合 2.1882 2.3512 2.1750 2.3380 0.0132 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 470006 匯添富醫藥保健混合A 3.2080 3.5870 3.1890 3.5680 0.0190 0.60% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000339 長城醫療保健混合 4.3464 4.3464 4.3206 4.3206 0.0258 0.60% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000831 工銀醫療保健股票 4.0490 4.0490 4.0250 4.0250 0.0240 0.60% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519979 長信內需成長混合A 2.7657 3.6177 2.7500 3.6020 0.0157 0.57% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006397 長信內需成長混合E 2.5974 2.8674 2.5826 2.8526 0.0148 0.57% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 1.1915 1.1915 1.1848 1.1848 0.0067 0.57% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007910 大成有色金屬期貨ETF聯接A 1.2004 1.2004 1.1937 1.1937 0.0067 0.56% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.8490 2.7090 2.8330 2.6930 0.0160 0.56% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160632 鵬華中證酒指數(LOF)A 0.9120 2.2640 0.9070 2.2610 0.0050 0.55% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260104 景順長城內需增長混合 11.2220 13.0980 11.1610 13.0370 0.0610 0.55% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005303 嘉實醫藥健康股票A 2.4358 2.4358 2.4226 2.4226 0.0132 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005304 嘉實醫藥健康股票C 2.3650 2.3650 2.3522 2.3522 0.0128 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006002 工銀醫藥健康股票A 3.2041 3.5891 3.1869 3.5719 0.0172 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006003 工銀醫藥健康股票C 3.1336 3.5186 3.1168 3.5018 0.0168 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000532 景順長城優勢企業混合 3.8830 3.8830 3.8620 3.8620 0.0210 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1350 2.1600 1.1290 2.1540 0.0060 0.53% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160222 國泰國證食品飲料行業指數 1.0937 2.8667 1.0880 2.8610 0.0057 0.52% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008975 富國中證消費50ETF聯接A 1.4092 1.4092 1.4020 1.4020 0.0072 0.51% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008976 富國中證消費50ETF聯接C 1.4008 1.4008 1.3937 1.3937 0.0071 0.51% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002123 北信瑞豐外延增長混合 1.6340 1.6340 1.6260 1.6260 0.0080 0.49% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001829 北信瑞豐中國智造主題混合 1.4540 1.4540 1.4470 1.4470 0.0070 0.48% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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